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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 527.00 | 9 194.00 | 28 333.00 | 37 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 379 817.00 | 343 478.00 | 1 036 339.00 | 1 379 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 623.00 | 6 102.00 | 6 521.00 | 12 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 726.00 | | 122 726.00 | 122 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 192.00 | 358 773.00 | 1 210 419.00 | 1 569 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 069.00 | | 74 069.00 | 74 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 164 474.00 | | 164 474.00 | 164 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 850.00 | | 81 850.00 | 81 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 259.00 | | 57 259.00 | 57 259.00 |
BZ Autres créances | 114 985.00 | | 114 985.00 | 114 985.00 |
CF Disponibilités | 42 802.00 | | 42 802.00 | 42 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 045.00 | | 546 045.00 | 546 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 238.00 | 358 773.00 | 1 756 464.00 | 2 115 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 170.00 | 450 170.00 | | 450 170.00 |
DH Report à nouveau | -266 584.00 | -99 879.00 | | -266 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 973.00 | -166 705.00 | | -243 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 677.00 | 18 680.00 | | 14 677.00 |
DL TOTAL (I) | 154 289.00 | 402 265.00 | | 154 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 910.00 | 776 146.00 | | 578 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 729.00 | 86 204.00 | | 863 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 007.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 328.00 | 91 370.00 | | 105 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 385.00 | 45 597.00 | | 33 385.00 |
EA Autres dettes | 2 217.00 | 133 149.00 | | 2 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 606.00 | 4 132.00 | | 18 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 175.00 | 1 161 604.00 | | 1 602 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 464.00 | 1 563 870.00 | | 1 756 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 579.00 | 557 688.00 | | 1 217 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 610 829.00 | 270 582.00 | 881 411.00 | 610 829.00 |
FG Production vendue services | 35 887.00 | 21 928.00 | 57 815.00 | 35 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 717.00 | 292 510.00 | 939 227.00 | 646 717.00 |
FM Production stockée | | | 102 656.00 | |
FN Production immobilisée | | | 231 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 116.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 855.00 | | | 23 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 003.00 | 1 334.00 | | 4 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 858.00 | 1 334.00 | | 27 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 823.00 | 1 334.00 | | 27 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 558.00 | -29 404.00 | | -51 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 781.00 | 867 654.00 | | 1 310 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 754.00 | 1 034 360.00 | | 1 554 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 973.00 | -166 705.00 | | -243 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 251.00 | | 245 941.00 | 1 323 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 569 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 157.00 | | 37 527.00 | 40 157.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -40 157.00 | | 1 515 165.00 | -40 157.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 486.00 | | 15 198.00 | 62 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 765.00 | | 229 243.00 | 1 245 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 1 500.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 368.00 | 270 405.00 | | 88 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 581.00 | 6 613.00 | | 2 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 787.00 | 263 793.00 | | 85 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 328.00 | 105 328.00 | | 105 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 57 259.00 | 57 259.00 | | 57 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VB T. V. A. | 48 436.00 | 48 436.00 | | 48 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 910.00 | 194 313.00 | 324 596.00 | 578 910.00 |
VI Groupe et associés | 863 729.00 | 863 729.00 | | 863 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 236.00 | | | 197 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 730.00 | 61 730.00 | | 61 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 351.00 | 182 851.00 | 16 500.00 | 199 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 175.00 | 1 217 579.00 | 324 596.00 | 1 602 175.00 |