| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 119 538.00 | 416 938.00 | 702 600.00 | 1 119 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218 935.00 | | 218 935.00 | 218 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 525.00 | 258 243.00 | 366 281.00 | 624 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 407.00 | 12 158.00 | 22 249.00 | 34 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 664.00 | | 97 664.00 | 97 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 952.00 | | 43 952.00 | 43 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 020.00 | 687 339.00 | 1 451 681.00 | 2 139 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 086.00 | | 239 086.00 | 239 086.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 222.00 | | 141 222.00 | 141 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 676.00 | | 193 676.00 | 193 676.00 |
BZ Autres créances | 245 945.00 | | 245 945.00 | 245 945.00 |
CF Disponibilités | 1 684 587.00 | | 1 684 587.00 | 1 684 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 518 341.00 | | 2 518 341.00 | 2 518 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 657 362.00 | 687 339.00 | 3 970 022.00 | 4 657 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 170.00 | 450 170.00 | | 450 170.00 |
DH Report à nouveau | -510 558.00 | -266 584.00 | | -510 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 630.00 | -243 973.00 | | -386 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 674.00 | 14 677.00 | | 10 674.00 |
DL TOTAL (I) | -236 344.00 | 154 289.00 | | -236 344.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DN Avances conditionnées | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DO TOTAL (II) | 2 048 000.00 | | | 2 048 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 717 739.00 | 578 910.00 | | 1 717 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 400.00 | 863 729.00 | | 35 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 557.00 | 105 328.00 | | 211 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 993.00 | 33 385.00 | | 132 993.00 |
EA Autres dettes | 5 784.00 | 2 217.00 | | 5 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 893.00 | 18 606.00 | | 54 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 366.00 | 1 602 175.00 | | 2 158 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 970 022.00 | 1 756 464.00 | | 3 970 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 993.00 | 1 217 579.00 | | 732 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 007 683.00 | 417 952.00 | 1 425 635.00 | 1 007 683.00 |
FG Production vendue services | 64 114.00 | 31 652.00 | 95 766.00 | 64 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 797.00 | 449 604.00 | 1 521 401.00 | 1 071 797.00 |
FM Production stockée | | | -23 252.00 | |
FN Production immobilisée | | | 520 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 019 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 944 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 566.00 | |
GE Autres charges | | | 5 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 453 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -433 714.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -474 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 668.00 | 23 855.00 | | 3 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 263.00 | 4 003.00 | | 5 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 931.00 | 27 858.00 | | 8 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 35.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 431.00 | 27 823.00 | | 7 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | -51 558.00 | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 251.00 | 1 310 781.00 | | 2 028 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 414 881.00 | 1 554 754.00 | | 2 414 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -386 630.00 | -243 973.00 | | -386 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 192.00 | | 571 328.00 | 1 569 192.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 43 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 2 139 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1 294 957.00 | 1 338 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 294 957.00 | 756 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 527.00 | | 5 989.00 | 37 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515 165.00 | | 536 388.00 | 1 515 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | 28 952.00 | 16 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 773.00 | 328 566.00 | | 358 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 194.00 | 9 128.00 | -398 616.00 | 9 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 580.00 | 319 438.00 | 398 616.00 | 349 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 557.00 | 211 557.00 | | 211 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 173.00 | 54 173.00 | | 54 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 318.00 | 46 318.00 | | 46 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 893.00 | 54 893.00 | | 54 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 952.00 | | 43 952.00 | 43 952.00 |
UX Autres créances clients | 193 676.00 | 193 676.00 | | 193 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VB T. V. A. | 42 876.00 | 42 876.00 | | 42 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 717 739.00 | 292 366.00 | 1 071 373.00 | 1 717 739.00 |
VI Groupe et associés | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 486.00 | | | 260 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 867.00 | 120 867.00 | | 120 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 398.00 | 453 446.00 | 43 952.00 | 497 398.00 |
VW T.V.A. | 28 056.00 | 28 056.00 | | 28 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 366.00 | 732 993.00 | 1 071 373.00 | 2 158 366.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |