| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 329.00 | 2 581.00 | 19 748.00 | 22 329.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 157.00 | | 40 157.00 | 40 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228 826.00 | 82 630.00 | 1 146 196.00 | 1 228 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 689.00 | 3 157.00 | 4 532.00 | 7 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 251.00 | 88 368.00 | 1 234 883.00 | 1 323 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 792.00 | 2 983.00 | 121 809.00 | 124 792.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 818.00 | 5 315.00 | 56 503.00 | 61 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 882.00 | | 21 882.00 | 21 882.00 |
BZ Autres créances | 64 419.00 | | 64 419.00 | 64 419.00 |
CF Disponibilités | 56 798.00 | | 56 798.00 | 56 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 285.00 | 8 298.00 | 328 987.00 | 337 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 535.00 | 96 666.00 | 1 563 870.00 | 1 660 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 170.00 | | | 450 170.00 |
DH Report à nouveau | -99 879.00 | | | -99 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 705.00 | -99 879.00 | | -166 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 680.00 | 20 014.00 | | 18 680.00 |
DL TOTAL (I) | 402 265.00 | 70 135.00 | | 402 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 146.00 | 372 884.00 | | 776 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 204.00 | 245 074.00 | | 86 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 007.00 | 235 794.00 | | 25 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 370.00 | 69 257.00 | | 91 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 597.00 | 86 869.00 | | 45 597.00 |
EA Autres dettes | 133 149.00 | | | 133 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 604.00 | 1 009 877.00 | | 1 161 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 870.00 | 1 080 012.00 | | 1 563 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 204.00 | | | 86 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 144 215.00 | 33 889.00 | 178 104.00 | 144 215.00 |
FG Production vendue services | 40 011.00 | 4 102.00 | 44 113.00 | 40 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 226.00 | 37 991.00 | 222 217.00 | 184 226.00 |
FM Production stockée | | | 61 818.00 | |
FN Production immobilisée | | | 570 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 298.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 591.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 855.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 404.00 | -31 975.00 | | -29 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 654.00 | 743 037.00 | | 867 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 360.00 | 842 916.00 | | 1 034 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 705.00 | -99 879.00 | | -166 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 109.00 | | 1 812 233.00 | 733 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 222 091.00 | | 1 323 251.00 | 1 222 091.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 903.00 | | 62 486.00 | 712 903.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 509 188.00 | | 1 245 765.00 | 509 188.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 811.00 | | 263 578.00 | 511 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 798.00 | | 1 541 155.00 | 213 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719.00 | 87 649.00 | | 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 581.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719.00 | 85 067.00 | | 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 298.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 298.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 298.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 370.00 | 91 370.00 | | 91 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 567.00 | 20 567.00 | | 20 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 149.00 | 133 149.00 | | 133 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
VB T. V. A. | 26 255.00 | | | 26 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 146.00 | 197 236.00 | 458 910.00 | 776 146.00 |
VI Groupe et associés | 86 204.00 | 86 204.00 | | 86 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 594 000.00 | | | 594 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 683.00 | | | 97 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 378.00 | | | 35 378.00 |
VP Divers | 847.00 | | | 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 876.00 | 93 876.00 | 15 000.00 | 108 876.00 |
VW T.V.A. | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 597.00 | 557 688.00 | 458 910.00 | 1 136 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |