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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 159 362.00 | 16 904.00 | 142 458.00 | 159 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 254.00 | 16 109.00 | 103 145.00 | 119 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 676.00 | 3 610.00 | 17 066.00 | 20 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 292.00 | 36 623.00 | 294 669.00 | 331 292.00 |
BT Marchandises | 45 956.00 | | 45 956.00 | 45 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 162.00 | 48.00 | 3 114.00 | 3 162.00 |
BZ Autres créances | 31 625.00 | | 31 625.00 | 31 625.00 |
CF Disponibilités | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 773.00 | 48.00 | 104 725.00 | 104 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 065.00 | 36 671.00 | 399 394.00 | 436 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 846.00 | | | -18 846.00 |
DL TOTAL (I) | 143 154.00 | | | 143 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 925.00 | | | 180 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 435.00 | | | 57 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 241.00 | | | 256 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 394.00 | | | 399 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 954.00 | | | 104 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 770 718.00 | | 770 718.00 | 770 718.00 |
FG Production vendue services | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 800.00 | | 770 800.00 | 770 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 612.00 | | | 25 612.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 315.00 | | | -2 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 434.00 | | | 856 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 280.00 | | | 875 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 846.00 | | | -18 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 331 292.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 292.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 623.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 623.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 48.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 435.00 | 57 435.00 | | 57 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48.00 | | | 48.00 |
VB T. V. A. | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 824.00 | 29 538.00 | 120 543.00 | 180 824.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 177.00 | 38 177.00 | 4 000.00 | 42 177.00 |
VW T.V.A. | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 241.00 | 104 954.00 | 120 543.00 | 256 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 806.00 | | | 32 806.00 |
ST Autres comptes | 49 563.00 | | | 49 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 357.00 | | | 32 357.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 735.00 | | | 79 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 864.00 | | | 79 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 725.00 | | | 114 725.00 |