| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 159 362.00 | 33 531.00 | 125 831.00 | 159 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 818.00 | 32 752.00 | 91 066.00 | 123 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 496.00 | 7 379.00 | 16 117.00 | 23 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 676.00 | 73 662.00 | 265 014.00 | 338 676.00 |
BT Marchandises | 48 838.00 | | 48 838.00 | 48 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 221.00 | 53.00 | 5 168.00 | 5 221.00 |
BZ Autres créances | 47 811.00 | | 47 811.00 | 47 811.00 |
CF Disponibilités | 41 132.00 | | 41 132.00 | 41 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 954.00 | 53.00 | 144 901.00 | 144 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 630.00 | 73 715.00 | 409 915.00 | 483 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 846.00 | | | -18 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
DL TOTAL (I) | 158 964.00 | | | 158 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 370.00 | | | 151 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 387.00 | | | 66 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 105.00 | | | 28 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 203.00 | | | 246 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 915.00 | | | 409 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 691.00 | | | 124 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 940 186.00 | | 940 186.00 | 940 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 186.00 | | 940 186.00 | 940 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 701 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 1 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85.00 | | | 85.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 830.00 | | | 31 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 830.00 | | | 31 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 082.00 | | | 27 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 433.00 | | | -2 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 339.00 | | | 989 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 528.00 | | | 973 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 748.00 | | |
6T Sur comptes clients | 48.00 | 53.00 | 48.00 | 48.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48.00 | 53.00 | 48.00 | 48.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48.00 | 4 801.00 | 48.00 | 48.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 387.00 | 66 387.00 | | 66 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 370.00 | 29 859.00 | 121 511.00 | 151 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 984.00 | 54 984.00 | 4 000.00 | 58 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 203.00 | 124 691.00 | 121 511.00 | 246 203.00 |