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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 159 362.00 | 100 038.00 | 59 323.00 | 159 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 441.00 | 96 050.00 | 45 392.00 | 141 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 782.00 | 22 008.00 | 5 773.00 | 27 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 735.00 | 218 096.00 | 142 638.00 | 360 735.00 |
BT Marchandises | 57 126.00 | | 57 126.00 | 57 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
BZ Autres créances | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 187 104.00 | | 187 104.00 | 187 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 506.00 | | 284 506.00 | 284 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 241.00 | 218 096.00 | 427 144.00 | 645 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 530.00 | | | 27 530.00 |
DL TOTAL (I) | 215 881.00 | | | 215 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 743.00 | | | 30 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 929.00 | | | 102 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 591.00 | | | 77 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 263.00 | | | 211 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 144.00 | | | 427 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 263.00 | | | 211 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 485 233.00 | | 1 485 233.00 | 1 485 233.00 |
FG Production vendue services | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 295.00 | | 1 492 295.00 | 1 492 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 114 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 838.00 | |
GE Autres charges | | | 2 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 324.00 | | | 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 642.00 | | | 1 538 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 111.00 | | | 1 511 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 530.00 | | | 27 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 258.00 | 37 838.00 | | 180 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 258.00 | 37 838.00 | | 180 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 929.00 | 102 929.00 | | 102 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 743.00 | 30 743.00 | 2 571.00 | 30 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 591.00 | 77 591.00 | | 77 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 804.00 | 19 804.00 | 4 000.00 | 23 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 263.00 | 211 263.00 | 2 571.00 | 211 263.00 |