| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 159 362.00 | 83 412.00 | 75 950.00 | 159 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 676.00 | 78 665.00 | 50 011.00 | 128 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 049.00 | 18 181.00 | 8 868.00 | 27 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 237.00 | 180 258.00 | 166 979.00 | 347 237.00 |
BT Marchandises | 56 552.00 | | 56 552.00 | 56 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
BZ Autres créances | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 140 641.00 | | 140 641.00 | 140 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 150.00 | | 239 150.00 | 239 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 387.00 | 180 258.00 | 406 129.00 | 586 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
DH Report à nouveau | -5 388.00 | | | -5 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
DL TOTAL (I) | 188 350.00 | | | 188 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 241.00 | | | 61 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 454.00 | | | 100 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 084.00 | | | 54 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 779.00 | | | 215 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 129.00 | | | 406 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 036.00 | | | 185 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 392 607.00 | | 1 392 607.00 | 1 392 607.00 |
FG Production vendue services | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 522.00 | | 1 398 522.00 | 1 398 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 039 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 920.00 | |
GE Autres charges | | | 3 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 78.00 | | | 78.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 531.00 | | | 1 412 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 478.00 | | | 1 387 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 338.00 | 36 920.00 | | 143 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 338.00 | 36 920.00 | | 143 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 748.00 | | 2 749.00 | 4 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 748.00 | | 2 749.00 | 4 748.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 454.00 | 100 454.00 | | 100 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 084.00 | 54 084.00 | | 54 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 241.00 | 30 498.00 | 33 314.00 | 61 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 957.00 | 21 957.00 | 4 000.00 | 25 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 779.00 | 185 036.00 | 33 314.00 | 215 779.00 |