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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 159 362.00 | 66 785.00 | 92 577.00 | 159 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 138.00 | 61 938.00 | 63 200.00 | 125 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 186.00 | 14 616.00 | 9 570.00 | 24 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 836.00 | 143 338.00 | 197 498.00 | 340 836.00 |
BT Marchandises | 53 445.00 | | 53 445.00 | 53 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
BZ Autres créances | 54 079.00 | | 54 079.00 | 54 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 46 108.00 | | 46 108.00 | 46 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 891.00 | | 189 891.00 | 189 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 727.00 | 143 338.00 | 387 388.00 | 530 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 388.00 | | | -5 388.00 |
DL TOTAL (I) | 163 297.00 | | | 163 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 548.00 | | | 91 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 350.00 | | | 110 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 343.00 | | | 219 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 388.00 | | | 387 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 102.00 | | | 158 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 137 912.00 | | 1 137 912.00 | 1 137 912.00 |
FG Production vendue services | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 928.00 | | 1 143 928.00 | 1 143 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 858 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 759.00 | |
GE Autres charges | | | 1 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 498.00 | | | 31 498.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77.00 | | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 865.00 | | | -2 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 659.00 | | | 1 176 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 048.00 | | | 1 182 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 388.00 | | | -5 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 516.00 | | 7 620.00 | 339 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 300.00 | 340 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 300.00 | 308 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 366.00 | | 7 620.00 | 307 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 050.00 | 38 589.00 | 6 300.00 | 111 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 050.00 | 38 589.00 | 6 300.00 | 111 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 350.00 | 110 350.00 | | 110 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 548.00 | 30 306.00 | 63 812.00 | 91 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 338.00 | 70 338.00 | | 70 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 338.00 | 70 338.00 | 4 000.00 | 74 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 343.00 | 158 102.00 | 63 812.00 | 219 343.00 |