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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 159 362.00 | 50 158.00 | 109 204.00 | 159 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 818.00 | 49 444.00 | 74 374.00 | 123 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 186.00 | 11 448.00 | 12 738.00 | 24 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 516.00 | 111 050.00 | 228 466.00 | 339 516.00 |
BT Marchandises | 56 158.00 | | 56 158.00 | 56 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
BZ Autres créances | 23 112.00 | | 23 112.00 | 23 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 40 511.00 | | 40 511.00 | 40 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 849.00 | | 149 849.00 | 149 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 365.00 | 111 050.00 | 378 315.00 | 489 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 036.00 | | | -3 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
DL TOTAL (I) | 168 685.00 | | | 168 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 579.00 | | | 121 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 170.00 | | | 64 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 882.00 | | | 204 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 315.00 | | | 378 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 385.00 | | | 113 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 022 056.00 | | 1 022 056.00 | 1 022 056.00 |
FG Production vendue services | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 293.00 | | 1 025 293.00 | 1 025 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -345.00 | | | -345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 574.00 | | | 1 050 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 852.00 | | | 1 040 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 170.00 | 64 170.00 | | 64 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 579.00 | 30 082.00 | 91 497.00 | 121 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 180.00 | 66 360.00 | 4 000.00 | 37 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 882.00 | 113 385.00 | 91 497.00 | 204 882.00 |