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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 209 845.00 | | 6 209 845.00 | 6 209 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BZ Autres créances | 51 563.00 | | 51 563.00 | 51 563.00 |
CF Disponibilités | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 058.00 | | 57 058.00 | 57 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 266 904.00 | | 6 266 904.00 | 6 266 904.00 |
CU Autres participations | 6 209 845.00 | | 6 209 845.00 | 6 209 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 720 740.00 | | | 4 720 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 864.00 | | | 22 864.00 |
DL TOTAL (I) | 4 743 604.00 | | | 4 743 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 519 957.00 | | | 1 519 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 300.00 | | | 1 523 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 266 904.00 | | | 6 266 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 208.00 | | | 62 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 344.00 | | | 39 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 864.00 | | | 22 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 209 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 209 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 209 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 209 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UX Autres créances clients | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VC Groupe et associés | 49 678.00 | | | 49 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 137 052.00 | 576 031.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VP Divers | 117.00 | | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 460.00 | 54 460.00 | | 54 460.00 |
VW T.V.A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 300.00 | 160 353.00 | 576 031.00 | 1 523 300.00 |