| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 940.00 | 1 913.00 | 58 027.00 | 59 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 805.00 | 2 904.00 | 83 901.00 | 86 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 356 591.00 | 4 817.00 | 6 351 774.00 | 6 356 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 753.00 | | 148 753.00 | 148 753.00 |
BZ Autres créances | 98 784.00 | | 98 784.00 | 98 784.00 |
CF Disponibilités | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 364.00 | | 20 364.00 | 20 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 932.00 | | 280 932.00 | 280 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 637 523.00 | 4 817.00 | 6 632 706.00 | 6 637 523.00 |
CU Autres participations | 6 209 845.00 | | 6 209 845.00 | 6 209 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 720 740.00 | 4 720 740.00 | | 4 720 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 629.00 | 15 529.00 | | 23 629.00 |
DG Autres réserves | 218 540.00 | 114 651.00 | | 218 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 814.00 | 161 989.00 | | 143 814.00 |
DL TOTAL (I) | 5 106 724.00 | 5 012 910.00 | | 5 106 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 188.00 | 1 239 293.00 | | 1 230 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 633.00 | 184 947.00 | | 201 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 478.00 | 23 618.00 | | 51 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 730.00 | 10 389.00 | | 26 730.00 |
EA Autres dettes | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 982.00 | 1 458 249.00 | | 1 525 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 632 706.00 | 6 471 159.00 | | 6 632 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 067.00 | 377 642.00 | | 485 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 654.00 | | 146 654.00 | 146 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 654.00 | | 146 654.00 | 146 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 817.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 288.00 | -11 779.00 | | -25 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 966.00 | 248 916.00 | | 306 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 152.00 | 86 926.00 | | 163 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 814.00 | 161 989.00 | | 143 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 209 846.00 | | 146 746.00 | 6 209 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 209 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 356 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 806.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 209 846.00 | | | 6 209 846.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 479.00 | 51 479.00 | | 51 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
UX Autres créances clients | 148 753.00 | 148 753.00 | | 148 753.00 |
VB T. V. A. | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
VC Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 215 908.00 | 174 994.00 | 716 816.00 | 1 215 908.00 |
VI Groupe et associés | 201 634.00 | 201 634.00 | | 201 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 260.00 | | | 157 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 611.00 | 75 611.00 | | 75 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 903.00 | 267 903.00 | | 267 903.00 |
VW T.V.A. | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 982.00 | 485 068.00 | 716 816.00 | 1 525 982.00 |