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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 209 845.00 | | 6 209 845.00 | 6 209 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 805.00 | | 33 805.00 | 33 805.00 |
BZ Autres créances | 193 692.00 | | 193 692.00 | 193 692.00 |
CF Disponibilités | 21 479.00 | | 21 479.00 | 21 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 313.00 | | 261 313.00 | 261 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 471 159.00 | | 6 471 159.00 | 6 471 159.00 |
CU Autres participations | 6 209 845.00 | | 6 209 845.00 | 6 209 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 720 740.00 | 4 720 740.00 | | 4 720 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 529.00 | 1 163.00 | | 15 529.00 |
DG Autres réserves | 114 651.00 | | | 114 651.00 |
DH Report à nouveau | | 21 700.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 989.00 | 287 316.00 | | 161 989.00 |
DL TOTAL (I) | 5 012 910.00 | 5 030 920.00 | | 5 012 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239 293.00 | 1 380 916.00 | | 1 239 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 947.00 | 79 541.00 | | 184 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 638.00 | 2 184.00 | | 23 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 389.00 | 7 621.00 | | 10 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 249.00 | 1 470 263.00 | | 1 458 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 471 159.00 | 6 501 183.00 | | 6 471 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 642.00 | 247 095.00 | | 377 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 415.00 | | 65 415.00 | 65 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 415.00 | | 65 415.00 | 65 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 382.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 779.00 | -16 303.00 | | -11 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 916.00 | 333 590.00 | | 248 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 926.00 | 46 273.00 | | 86 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 989.00 | 287 316.00 | | 161 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 209 846.00 | | | 6 209 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 209 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 209 846.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 209 846.00 | | | 6 209 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
UX Autres créances clients | 33 806.00 | 33 806.00 | | 33 806.00 |
VB T. V. A. | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VC Groupe et associés | 30 528.00 | 30 528.00 | | 30 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 223 168.00 | 142 561.00 | 599 186.00 | 1 223 168.00 |
VI Groupe et associés | 184 947.00 | 184 947.00 | | 184 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 780.00 | | | 139 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 559.00 | 157 559.00 | | 157 559.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 834.00 | 239 834.00 | | 239 834.00 |
VW T.V.A. | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 249.00 | 377 643.00 | 599 186.00 | 1 458 249.00 |