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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 740.00 | 13 905.00 | 51 835.00 | 65 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 679.00 | 20 687.00 | 69 992.00 | 90 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 366 265.00 | 34 592.00 | 6 331 673.00 | 6 366 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 268.00 | | 217 268.00 | 217 268.00 |
BZ Autres créances | 58 610.00 | | 58 610.00 | 58 610.00 |
CF Disponibilités | 36 534.00 | | 36 534.00 | 36 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 214.00 | | 330 214.00 | 330 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 696 479.00 | 34 592.00 | 6 661 887.00 | 6 696 479.00 |
CU Autres participations | 6 209 845.00 | | 6 209 845.00 | 6 209 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 720 740.00 | 4 720 740.00 | | 4 720 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 819.00 | 23 629.00 | | 30 819.00 |
DG Autres réserves | 305 164.00 | 218 540.00 | | 305 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 272.00 | 143 814.00 | | 152 272.00 |
DL TOTAL (I) | 5 208 996.00 | 5 106 724.00 | | 5 208 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 131.00 | 1 230 188.00 | | 1 068 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 611.00 | 201 633.00 | | 199 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 120.00 | 51 478.00 | | 65 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 148.00 | 26 730.00 | | 105 148.00 |
EA Autres dettes | 14 878.00 | 15 951.00 | | 14 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 890.00 | 1 525 982.00 | | 1 452 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 661 887.00 | 6 632 706.00 | | 6 661 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 160.00 | | 249 160.00 | 249 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 160.00 | | 249 160.00 | 249 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 775.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 897.00 | -25 288.00 | | -12 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 209.00 | 306 966.00 | | 419 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 936.00 | 163 152.00 | | 266 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 272.00 | 143 814.00 | | 152 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 356 592.00 | | 9 674.00 | 6 356 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 209 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 366 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 940.00 | | 5 800.00 | 59 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 806.00 | | 3 874.00 | 86 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 209 846.00 | | | 6 209 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 120.00 | 65 120.00 | | 65 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 442.00 | 56 442.00 | | 56 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
UX Autres créances clients | 217 268.00 | 217 268.00 | | 217 268.00 |
VB T. V. A. | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
VC Groupe et associés | 44 951.00 | 44 951.00 | | 44 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 746.00 | 178 021.00 | 714 079.00 | 1 055 746.00 |
VI Groupe et associés | 203 998.00 | 203 998.00 | | 203 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 716.00 | | | 160 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 679.00 | 293 679.00 | | 293 679.00 |
VW T.V.A. | 38 675.00 | 38 675.00 | | 38 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 890.00 | 575 165.00 | 714 079.00 | 1 452 890.00 |