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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 209 845.00 | | 6 209 845.00 | 6 209 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
BZ Autres créances | 280 943.00 | | 280 943.00 | 280 943.00 |
CF Disponibilités | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 338.00 | | 291 338.00 | 291 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 501 183.00 | | 6 501 183.00 | 6 501 183.00 |
CU Autres participations | 6 209 845.00 | | 6 209 845.00 | 6 209 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 720 740.00 | 4 720 740.00 | | 4 720 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
DH Report à nouveau | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 316.00 | 22 864.00 | | 287 316.00 |
DL TOTAL (I) | 5 030 920.00 | 4 743 604.00 | | 5 030 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380 916.00 | 1 519 957.00 | | 1 380 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 541.00 | 162.00 | | 79 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 160.00 | | 2 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 621.00 | 1 020.00 | | 7 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 263.00 | 1 523 300.00 | | 1 470 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 501 183.00 | 6 266 904.00 | | 6 501 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 541.00 | | | 79 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 303.00 | | | -16 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 590.00 | 62 208.00 | | 333 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 273.00 | 39 344.00 | | 46 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 316.00 | 22 864.00 | | 287 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 209 846.00 | | | 6 209 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 209 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 209 846.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 209 846.00 | | | 6 209 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UX Autres créances clients | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | | | 424.00 |
VC Groupe et associés | 182 972.00 | | | 182 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 362 948.00 | 139 780.00 | 587 494.00 | 1 362 948.00 |
VI Groupe et associés | 79 541.00 | 79 541.00 | | 79 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 052.00 | | | 137 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 185.00 | | | 96 185.00 |
VP Divers | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 367.00 | 285 367.00 | | 285 367.00 |
VW T.V.A. | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 263.00 | 247 095.00 | 587 494.00 | 1 470 263.00 |