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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 370.00 | 3 583.00 | 4 787.00 | 8 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 203 197.00 | 3 583.00 | 6 199 614.00 | 6 203 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 181.00 | | 205 181.00 | 205 181.00 |
BZ Autres créances | 244 004.00 | | 244 004.00 | 244 004.00 |
CF Disponibilités | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 690.00 | | 452 690.00 | 452 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 655 888.00 | 3 583.00 | 6 652 305.00 | 6 655 888.00 |
CU Autres participations | 6 194 827.00 | | 6 194 827.00 | 6 194 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 720 740.00 | 4 720 740.00 | | 4 720 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 434.00 | 30 820.00 | | 38 434.00 |
DG Autres réserves | 449 823.00 | 305 164.00 | | 449 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 827.00 | 152 272.00 | | 163 827.00 |
DL TOTAL (I) | 5 372 823.00 | 5 208 997.00 | | 5 372 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 217.00 | 1 068 132.00 | | 902 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 635.00 | 199 612.00 | | 288 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 315.00 | 65 120.00 | | 27 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 083.00 | 105 148.00 | | 47 083.00 |
EA Autres dettes | 14 232.00 | 14 879.00 | | 14 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 481.00 | 1 452 890.00 | | 1 279 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 652 305.00 | 6 661 887.00 | | 6 652 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 991.00 | 575 165.00 | | 582 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
FG Production vendue services | 237 115.00 | | 237 115.00 | 237 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 578.00 | | 247 578.00 | 247 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 835.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 766.00 | | | 119 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 766.00 | | | 119 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 224.00 | | | 108 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 224.00 | | | 108 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 827.00 | -12 897.00 | | -41 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 779.00 | 419 209.00 | | 537 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 952.00 | 266 937.00 | | 373 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 827.00 | 152 272.00 | | 163 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 366 265.00 | | | 6 366 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 019.00 | 6 194 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 068.00 | 6 203 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 370.00 | 8 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 679.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 740.00 | | | 65 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 679.00 | | | 90 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 209 846.00 | | | 6 209 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
UX Autres créances clients | 205 181.00 | 205 181.00 | | 205 181.00 |
VB T. V. A. | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
VC Groupe et associés | 30 208.00 | 30 208.00 | | 30 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 725.00 | 181 240.00 | 696 485.00 | 877 725.00 |
VI Groupe et associés | 288 635.00 | 288 635.00 | | 288 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 021.00 | | | 178 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 713.00 | 83 713.00 | | 83 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 851.00 | 111 851.00 | | 111 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 618.00 | 449 618.00 | | 449 618.00 |
VW T.V.A. | 46 502.00 | 46 502.00 | | 46 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 476.00 | 582 991.00 | 696 485.00 | 1 279 476.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |