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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 976.00 | 21 247.00 | 2 729.00 | 23 976.00 |
AP Constructions | 196 241.00 | 181 680.00 | 14 561.00 | 196 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 410.00 | 103 110.00 | 5 300.00 | 108 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 986.00 | 455 345.00 | 2 020 642.00 | 2 475 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 113.00 | | 40 113.00 | 40 113.00 |
BZ Autres créances | 104 647.00 | | 104 647.00 | 104 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 146 749.00 | | 146 749.00 | 146 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 083.00 | | 799 083.00 | 799 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 069.00 | 455 345.00 | 2 819 724.00 | 3 275 069.00 |
CU Autres participations | 2 147 125.00 | 149 307.00 | 1 997 818.00 | 2 147 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 533.00 | 294 533.00 | | 294 533.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 564 562.00 | 1 722 947.00 | | 1 564 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 490.00 | 159 320.00 | | 367 490.00 |
DL TOTAL (I) | 2 256 037.00 | 2 206 252.00 | | 2 256 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 595.00 | 381 959.00 | | 482 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 276.00 | 4 733.00 | | 10 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 566.00 | 112 954.00 | | 46 566.00 |
EA Autres dettes | 24 249.00 | 816.00 | | 24 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 687.00 | 500 463.00 | | 563 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 724.00 | 2 706 715.00 | | 2 819 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 869.00 | | 374 869.00 | 374 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 869.00 | | 374 869.00 | 374 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 675.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 613.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 725.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 149 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 357.00 | 2 396.00 | | 101 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 357.00 | 2 396.00 | | 101 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 357.00 | 2 396.00 | | 101 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 032.00 | 31 694.00 | | 68 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 722.00 | 370 576.00 | | 788 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 232.00 | 211 256.00 | | 421 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 490.00 | 159 320.00 | | 367 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 473 266.00 | | 2 970.00 | 2 473 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 2 147 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 2 475 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 240.00 | | 2 736.00 | 21 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 651.00 | | | 304 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 375.00 | | 234.00 | 2 147 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 362.00 | 4 675.00 | | 301 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 149.00 | 98.00 | | 21 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 213.00 | 4 577.00 | | 280 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 149 307.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 149 307.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 149 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UX Autres créances clients | 40 113.00 | | | 40 113.00 |
VB T. V. A. | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VI Groupe et associés | 482 595.00 | 482 595.00 | | 482 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 468.00 | | | 91 468.00 |
VP Divers | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 568.00 | 152 568.00 | | 152 568.00 |
VW T.V.A. | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 687.00 | 563 687.00 | | 563 687.00 |