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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 317.00 | 26 089.00 | 227.00 | 26 317.00 |
AP Constructions | 196 241.00 | 191 200.00 | 5 041.00 | 196 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 405.00 | 108 467.00 | 938.00 | 109 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 479 088.00 | 471 261.00 | 2 007 827.00 | 2 479 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 905.00 | | 89 905.00 | 89 905.00 |
BZ Autres créances | 363 496.00 | | 363 496.00 | 363 496.00 |
CF Disponibilités | 134 861.00 | | 134 861.00 | 134 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 658.00 | | 40 658.00 | 40 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 920.00 | | 628 920.00 | 628 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 008.00 | 471 261.00 | 2 636 746.00 | 3 108 008.00 |
CU Autres participations | 2 147 125.00 | 145 505.00 | 2 001 620.00 | 2 147 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 533.00 | 294 533.00 | | 294 533.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 902 804.00 | 902 804.00 | | 902 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
DG Autres réserves | 506 425.00 | 117 490.00 | | 506 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 969.00 | 788 935.00 | | 474 969.00 |
DL TOTAL (I) | 2 208 183.00 | 2 133 214.00 | | 2 208 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 250.00 | 182 911.00 | | 261 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 644.00 | 17 832.00 | | 40 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 977.00 | 55 731.00 | | 84 977.00 |
EA Autres dettes | 11 649.00 | 10 944.00 | | 11 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 044.00 | 28 738.00 | | 30 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 563.00 | 296 156.00 | | 428 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 746.00 | 2 429 370.00 | | 2 636 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 563.00 | 296 156.00 | | 428 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 261 250.00 | | | 261 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 679.00 | | 421 679.00 | 421 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 679.00 | | 421 679.00 | 421 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 727.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 400 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 212.00 | 17 828.00 | | -42 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 908.00 | 1 186 426.00 | | 974 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 938.00 | 397 491.00 | | 499 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 969.00 | 788 935.00 | | 474 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 478 093.00 | | 995.00 | 2 478 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 147 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 479 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 317.00 | | | 26 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 651.00 | | 995.00 | 304 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 125.00 | | | 2 147 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 030.00 | 2 727.00 | | 323 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 839.00 | 250.00 | | 25 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 191.00 | 2 477.00 | | 297 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 307.00 | | 3 802.00 | 149 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 307.00 | | 3 802.00 | 149 307.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 3 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 644.00 | 40 644.00 | | 40 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 113.00 | 35 113.00 | | 35 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 032.00 | 26 032.00 | | 26 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
UX Autres créances clients | 89 905.00 | 89 905.00 | | 89 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VC Groupe et associés | 301 016.00 | 301 016.00 | | 301 016.00 |
VI Groupe et associés | 260 600.00 | 260 600.00 | | 260 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 556.00 | 56 556.00 | | 56 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 658.00 | 40 658.00 | | 40 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 059.00 | 494 059.00 | | 494 059.00 |
VW T.V.A. | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 563.00 | 428 563.00 | | 428 563.00 |