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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 317.00 | 26 859.00 | 8 458.00 | 35 317.00 |
AP Constructions | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 345.00 | 108 741.00 | 2 604.00 | 111 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 813.00 | 158 751.00 | 1 986 062.00 | 2 144 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 081.00 | | 98 081.00 | 98 081.00 |
BZ Autres créances | 403 753.00 | | 403 753.00 | 403 753.00 |
CF Disponibilités | 286 566.00 | | 286 566.00 | 286 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 088.00 | | 42 088.00 | 42 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 488.00 | | 830 488.00 | 830 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 301.00 | 158 751.00 | 2 816 550.00 | 2 975 301.00 |
CU Autres participations | 1 975 000.00 | | 1 975 000.00 | 1 975 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 533.00 | 294 533.00 | | 294 533.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 902 804.00 | 902 804.00 | | 902 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
DG Autres réserves | 681 394.00 | 506 425.00 | | 681 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 790.00 | 474 969.00 | | 338 790.00 |
DL TOTAL (I) | 2 246 973.00 | 2 208 183.00 | | 2 246 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 550.00 | 261 250.00 | | 276 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 311.00 | 40 644.00 | | 121 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 832.00 | 84 977.00 | | 108 832.00 |
EA Autres dettes | 32 152.00 | 11 649.00 | | 32 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 732.00 | 30 044.00 | | 30 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 577.00 | 428 563.00 | | 569 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 550.00 | 2 636 746.00 | | 2 816 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 577.00 | 428 563.00 | | 569 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 276 550.00 | | | 276 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 497.00 | | 488 497.00 | 488 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 497.00 | | 488 497.00 | 488 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 085.00 | |
GE Autres charges | | | 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 145 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 335.00 | | | 45 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 335.00 | | | 45 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 125.00 | | | 172 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 125.00 | | | 172 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 790.00 | | | -126 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 320.00 | -42 212.00 | | -22 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 034.00 | 974 908.00 | | 1 125 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 244.00 | 499 938.00 | | 786 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 790.00 | 474 969.00 | | 338 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 479 088.00 | | 10 940.00 | 2 479 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 125.00 | 1 975 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 215.00 | 2 144 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 090.00 | 134 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 317.00 | | 9 000.00 | 26 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 646.00 | | 1 940.00 | 305 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 125.00 | | | 2 147 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 756.00 | 6 085.00 | 173 090.00 | 325 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 089.00 | 770.00 | | 26 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 667.00 | 5 315.00 | 173 090.00 | 299 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 505.00 | | 145 505.00 | 145 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 505.00 | | 145 505.00 | 145 505.00 |
UG ‐ Financières | | | 145 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 311.00 | 121 311.00 | | 121 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 490.00 | 32 490.00 | | 32 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 152.00 | 32 152.00 | | 32 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 732.00 | 30 732.00 | | 30 732.00 |
UX Autres créances clients | 98 081.00 | 98 081.00 | | 98 081.00 |
VB T. V. A. | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
VC Groupe et associés | 326 311.00 | 326 311.00 | | 326 311.00 |
VI Groupe et associés | 275 900.00 | 275 900.00 | | 275 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 779.00 | 31 779.00 | | 31 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 181.00 | 52 181.00 | | 52 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 088.00 | 42 088.00 | | 42 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 922.00 | 543 922.00 | | 543 922.00 |
VW T.V.A. | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 577.00 | 569 577.00 | | 569 577.00 |