| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 567.00 | 25 250.00 | 317.00 | 25 567.00 |
AP Constructions | 196 241.00 | 184 060.00 | 12 181.00 | 196 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 410.00 | 105 248.00 | 3 162.00 | 108 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 477 343.00 | 463 865.00 | 2 013 478.00 | 2 477 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 517.00 | | 104 517.00 | 104 517.00 |
BZ Autres créances | 197 122.00 | | 197 122.00 | 197 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 53 685.00 | | 53 685.00 | 53 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 036.00 | | 563 036.00 | 563 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 379.00 | 463 865.00 | 2 576 514.00 | 3 040 379.00 |
CU Autres participations | 2 147 125.00 | 149 307.00 | 1 997 818.00 | 2 147 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 533.00 | 294 533.00 | | 294 533.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 564 562.00 | 1 564 562.00 | | 1 564 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
DG Autres réserves | 117 490.00 | | | 117 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 400.00 | 367 490.00 | | 268 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 274 437.00 | 2 256 037.00 | | 2 274 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 732.00 | 482 595.00 | | 195 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 925.00 | 10 276.00 | | 5 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 739.00 | 46 566.00 | | 54 739.00 |
EA Autres dettes | 33 075.00 | 24 249.00 | | 33 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 077.00 | 563 687.00 | | 302 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 514.00 | 2 819 724.00 | | 2 576 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 471.00 | 563 687.00 | | 289 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 085.00 | | 435 085.00 | 435 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 085.00 | | 435 085.00 | 435 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 521.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 882.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 643.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 884.00 | 101 357.00 | | 5 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 884.00 | 101 357.00 | | 5 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 884.00 | 101 357.00 | | 5 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 068.00 | 68 032.00 | | 47 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 431.00 | 788 722.00 | | 596 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 031.00 | 421 232.00 | | 328 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 400.00 | 367 490.00 | | 268 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 475 986.00 | | 1 591.00 | 2 475 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 234.00 | 2 147 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234.00 | 2 477 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 976.00 | | 1 591.00 | 23 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 651.00 | | | 304 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 359.00 | | | 2 147 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 038.00 | 8 521.00 | | 306 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 247.00 | 4 003.00 | | 21 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 790.00 | 4 518.00 | | 284 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 307.00 | | | 149 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 307.00 | | | 149 307.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 162.00 | 26 162.00 | | 26 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 075.00 | 33 075.00 | | 33 075.00 |
UX Autres créances clients | 104 517.00 | | | 104 517.00 |
VB T. V. A. | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
VC Groupe et associés | 131 164.00 | | | 131 164.00 |
VI Groupe et associés | 195 732.00 | 195 732.00 | | 195 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 138.00 | | | 54 138.00 |
VP Divers | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992.00 | | | 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 351.00 | 309 351.00 | | 309 351.00 |
VW T.V.A. | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 471.00 | 289 471.00 | | 289 471.00 |