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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 317.00 | 25 839.00 | 477.00 | 26 317.00 |
AP Constructions | 196 241.00 | 188 820.00 | 7 421.00 | 196 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 410.00 | 108 370.00 | 40.00 | 108 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 478 093.00 | 472 337.00 | 2 005 756.00 | 2 478 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 343.00 | | 48 343.00 | 48 343.00 |
BZ Autres créances | 256 726.00 | | 256 726.00 | 256 726.00 |
CF Disponibilités | 80 387.00 | | 80 387.00 | 80 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 158.00 | | 38 158.00 | 38 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 614.00 | | 423 614.00 | 423 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 707.00 | 472 337.00 | 2 429 370.00 | 2 901 707.00 |
CU Autres participations | 2 147 125.00 | 149 307.00 | 1 997 818.00 | 2 147 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 533.00 | 294 533.00 | | 294 533.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 902 804.00 | 1 082 962.00 | | 902 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
DG Autres réserves | 117 490.00 | 117 490.00 | | 117 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 935.00 | 569 842.00 | | 788 935.00 |
DL TOTAL (I) | 2 133 214.00 | 2 094 279.00 | | 2 133 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 911.00 | 107 406.00 | | 182 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 832.00 | 18 903.00 | | 17 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 731.00 | 64 208.00 | | 55 731.00 |
EA Autres dettes | 10 944.00 | 50 696.00 | | 10 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 738.00 | | | 28 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 156.00 | 241 212.00 | | 296 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 370.00 | 2 335 492.00 | | 2 429 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 156.00 | 241 212.00 | | 296 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 638.00 | | 345 638.00 | 345 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 638.00 | | 345 638.00 | 345 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 644.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 750 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 749 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 534.00 | 115 749.00 | | 90 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 355.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 355.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 355.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 828.00 | 12 334.00 | | 17 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 426.00 | 987 107.00 | | 1 186 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 491.00 | 417 265.00 | | 397 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 935.00 | 569 842.00 | | 788 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 478 093.00 | | | 2 478 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 147 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 478 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 317.00 | | | 26 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 651.00 | | | 304 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 125.00 | | | 2 147 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 385.00 | 3 644.00 | | 319 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 589.00 | 250.00 | | 25 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 796.00 | 3 394.00 | | 293 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 307.00 | | | 149 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 307.00 | | | 149 307.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 738.00 | 28 738.00 | | 28 738.00 |
UX Autres créances clients | 48 343.00 | 48 343.00 | | 48 343.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VC Groupe et associés | 200 205.00 | 200 205.00 | | 200 205.00 |
VI Groupe et associés | 182 261.00 | 182 261.00 | | 182 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 795.00 | 55 795.00 | | 55 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 158.00 | 38 158.00 | | 38 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 227.00 | 343 227.00 | | 343 227.00 |
VW T.V.A. | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 156.00 | 296 156.00 | | 296 156.00 |