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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 317.00 | 25 589.00 | 727.00 | 26 317.00 |
AP Constructions | 196 241.00 | 186 440.00 | 9 801.00 | 196 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 410.00 | 107 356.00 | 1 055.00 | 108 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 478 093.00 | 468 692.00 | 2 009 401.00 | 2 478 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 395.00 | | 24 395.00 | 24 395.00 |
BZ Autres créances | 188 329.00 | | 188 329.00 | 188 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 105 271.00 | | 105 271.00 | 105 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 091.00 | | 326 091.00 | 326 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 184.00 | 468 692.00 | 2 335 492.00 | 2 804 184.00 |
CU Autres participations | 2 147 125.00 | 149 307.00 | 1 997 818.00 | 2 147 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 533.00 | 294 533.00 | | 294 533.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 082 962.00 | 1 564 562.00 | | 1 082 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
DG Autres réserves | 117 490.00 | 117 490.00 | | 117 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 842.00 | 268 400.00 | | 569 842.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 279.00 | 2 274 437.00 | | 2 094 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 406.00 | 195 732.00 | | 107 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 607.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 903.00 | 5 925.00 | | 18 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 208.00 | 54 739.00 | | 64 208.00 |
EA Autres dettes | 50 696.00 | 33 075.00 | | 50 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 212.00 | 302 077.00 | | 241 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 492.00 | 2 576 514.00 | | 2 335 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 212.00 | 289 471.00 | | 241 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 406.00 | | | 107 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 545.00 | | 320 545.00 | 320 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 545.00 | | 320 545.00 | 320 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 827.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 549 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | 5 884.00 | | 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355.00 | 5 884.00 | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355.00 | 5 884.00 | | 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 334.00 | 47 068.00 | | 12 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 107.00 | 596 431.00 | | 987 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 265.00 | 328 031.00 | | 417 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 842.00 | 268 400.00 | | 569 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 477 343.00 | | 750.00 | 2 477 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 147 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 478 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 567.00 | | 750.00 | 25 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 651.00 | | | 304 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 125.00 | | | 2 147 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 558.00 | 4 827.00 | | 314 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 250.00 | 339.00 | | 25 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 308.00 | 4 488.00 | | 289 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 307.00 | | | 149 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 307.00 | | | 149 307.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 696.00 | 50 696.00 | | 50 696.00 |
UX Autres créances clients | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
VB T. V. A. | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VC Groupe et associés | 30 177.00 | 30 177.00 | | 30 177.00 |
VI Groupe et associés | 106 756.00 | 106 756.00 | | 106 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650.00 | | | 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 587.00 | 147 587.00 | | 147 587.00 |
VP Divers | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 820.00 | 220 820.00 | | 220 820.00 |
VW T.V.A. | 24 914.00 | 24 914.00 | | 24 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 212.00 | 241 212.00 | | 241 212.00 |