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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 358.00 | 58 349.00 | 9.00 | 58 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 821.00 | 57 913.00 | 20 907.00 | 78 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 605.00 | 116 679.00 | 26 926.00 | 143 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 803.00 | | 27 803.00 | 27 803.00 |
BP En cours de production de services | 23 230.00 | | 23 230.00 | 23 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 988.00 | | 388 988.00 | 388 988.00 |
BZ Autres créances | 42 563.00 | | 42 563.00 | 42 563.00 |
CF Disponibilités | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 261.00 | | 496 261.00 | 496 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 866.00 | 116 679.00 | 523 187.00 | 639 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 151 638.00 | | | 151 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 995.00 | | | -76 995.00 |
DL TOTAL (I) | 120 843.00 | | | 120 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 628.00 | | | 56 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 168.00 | | | 192 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 575.00 | | | 143 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 344.00 | | | 402 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 187.00 | | | 523 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 116.00 | | | 389 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 191.00 | | | 36 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 017.00 | | | 149 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 412.00 | 143 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 412.00 | 137 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 591.00 | | | 142 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 896.00 | 9 195.00 | 5 412.00 | 112 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 479.00 | 9 195.00 | 5 412.00 | 112 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 168.00 | 192 168.00 | | 192 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 302.00 | 49 302.00 | | 49 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
UX Autres créances clients | 388 988.00 | | | 388 988.00 |
VB T. V. A. | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 628.00 | 43 400.00 | 13 228.00 | 56 628.00 |
VI Groupe et associés | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 339.00 | | | 27 339.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 924.00 | 440 982.00 | 4 942.00 | 445 924.00 |
VW T.V.A. | 66 809.00 | 66 809.00 | | 66 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 344.00 | 389 116.00 | 13 228.00 | 402 344.00 |