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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 567.00 | 22 918.00 | 2 649.00 | 25 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 739.00 | 35 777.00 | 5 962.00 | 41 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 507.00 | 59 111.00 | 18 396.00 | 77 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
BP En cours de production de services | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 444.00 | | 455 444.00 | 455 444.00 |
BZ Autres créances | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
CF Disponibilités | 112 081.00 | | 112 081.00 | 112 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 508.00 | | 616 508.00 | 616 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 016.00 | 59 111.00 | 634 904.00 | 694 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 129 011.00 | | | 129 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 918.00 | | | -150 918.00 |
DL TOTAL (I) | 24 294.00 | | | 24 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 889.00 | | | 255 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 107.00 | | | 164 107.00 |
EA Autres dettes | 615.00 | | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 611.00 | | | 610 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 904.00 | | | 634 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 623.00 | | | 414 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 162.00 | | 5 345.00 | 72 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 416.00 | | 4 890.00 | 62 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 262.00 | | 455.00 | 8 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 845.00 | 5 266.00 | | 53 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 428.00 | 5 266.00 | | 53 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 733.00 | 31 733.00 | | 31 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 222.00 | 38 222.00 | | 38 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
UX Autres créances clients | 455 444.00 | 455 444.00 | | 455 444.00 |
VB T. V. A. | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 889.00 | 59 902.00 | 195 988.00 | 255 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 290.00 | | | 47 290.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 315.00 | 476 598.00 | 8 717.00 | 485 315.00 |
VW T.V.A. | 90 986.00 | 90 986.00 | | 90 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 611.00 | 414 623.00 | 195 988.00 | 610 611.00 |