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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 677.00 | 22 677.00 | | 22 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 654.00 | 21 932.00 | 12 722.00 | 34 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 757.00 | 45 025.00 | 18 732.00 | 63 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BP En cours de production de services | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 882.00 | 1 755.00 | 377 127.00 | 378 882.00 |
BZ Autres créances | 25 155.00 | | 25 155.00 | 25 155.00 |
CF Disponibilités | 50 931.00 | | 50 931.00 | 50 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 074.00 | 1 755.00 | 505 319.00 | 507 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 831.00 | 46 780.00 | 524 050.00 | 570 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 476.00 | | | 62 476.00 |
DL TOTAL (I) | 126 545.00 | | | 126 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 809.00 | | | 218 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 768.00 | | | 157 768.00 |
EA Autres dettes | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 506.00 | | | 397 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 050.00 | | | 524 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 498.00 | | | 390 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 657.00 | | | 66 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 63 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 57 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 231.00 | | | 60 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 725.00 | 6 200.00 | 2 900.00 | 41 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 309.00 | 6 200.00 | 2 900.00 | 41 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 755.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 755.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 755.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 809.00 | 218 809.00 | | 218 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 246.00 | 27 246.00 | | 27 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 901.00 | 27 901.00 | | 27 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
UX Autres créances clients | 376 776.00 | 376 776.00 | | 376 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
VB T. V. A. | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 311.00 | 7 303.00 | 7 008.00 | 14 311.00 |
VI Groupe et associés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 715.00 | 415 666.00 | 7 048.00 | 422 715.00 |
VW T.V.A. | 93 601.00 | 93 601.00 | | 93 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 506.00 | 390 498.00 | 7 008.00 | 397 506.00 |