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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 677.00 | 22 677.00 | | 22 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 554.00 | 18 632.00 | 18 922.00 | 37 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 657.00 | 41 725.00 | 24 932.00 | 66 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 880.00 | | 21 880.00 | 21 880.00 |
BP En cours de production de services | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 500.00 | | 371 500.00 | 371 500.00 |
BZ Autres créances | 34 898.00 | | 34 898.00 | 34 898.00 |
CF Disponibilités | 13 857.00 | | 13 857.00 | 13 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 934.00 | | 466 934.00 | 466 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 591.00 | 41 725.00 | 491 866.00 | 533 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 54 304.00 | | | 54 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 436.00 | | | -36 436.00 |
DL TOTAL (I) | 64 068.00 | | | 64 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 554.00 | | | 29 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 434.00 | | | 230 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 803.00 | | | 162 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 798.00 | | | 427 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 866.00 | | | 491 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 973.00 | | | 413 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 091.00 | | 11 000.00 | 72 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 434.00 | 66 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 434.00 | 60 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 665.00 | | 11 000.00 | 65 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 178.00 | 4 981.00 | 16 434.00 | 53 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 761.00 | 4 981.00 | 16 434.00 | 52 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 434.00 | 230 434.00 | | 230 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 266.00 | 24 266.00 | | 24 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 319.00 | 60 319.00 | | 60 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
UX Autres créances clients | 371 500.00 | | | 371 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 918.00 | | | 918.00 |
VB T. V. A. | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 554.00 | 15 730.00 | 13 824.00 | 29 554.00 |
VI Groupe et associés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 977.00 | | | 24 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 014.00 | 420 072.00 | 4 942.00 | 425 014.00 |
VW T.V.A. | 68 418.00 | 68 418.00 | | 68 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 798.00 | 413 973.00 | 13 824.00 | 427 798.00 |