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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 677.00 | 22 677.00 | | 22 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 238.00 | 23 842.00 | 11 396.00 | 35 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 341.00 | 46 935.00 | 22 405.00 | 69 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BP En cours de production de services | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 583.00 | 798.00 | 237 785.00 | 238 583.00 |
BZ Autres créances | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
CF Disponibilités | 130 256.00 | | 130 256.00 | 130 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 670.00 | | 20 670.00 | 20 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 967.00 | 798.00 | 427 169.00 | 427 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 308.00 | 47 733.00 | 449 574.00 | 497 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 80 345.00 | | | 80 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 830.00 | | | 47 830.00 |
DL TOTAL (I) | 174 375.00 | | | 174 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 357.00 | | | 118 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 471.00 | | | 147 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 200.00 | | | 275 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 574.00 | | | 449 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 357.00 | | | 272 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 758 576.00 | | 1 758 576.00 | 1 758 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 758 576.00 | | 1 758 576.00 | 1 758 576.00 |
FM Production stockée | | | -1 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 826.00 | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 606.00 | | | 1 778 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 776.00 | | | 1 730 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 830.00 | | | 47 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 757.00 | | 10 500.00 | 63 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 917.00 | 69 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 917.00 | 57 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 331.00 | | 5 500.00 | 57 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 942.00 | | 5 000.00 | 4 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 025.00 | 6 826.00 | 4 917.00 | 45 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 609.00 | 6 826.00 | 4 917.00 | 44 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 755.00 | | 957.00 | 1 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 755.00 | | 957.00 | 1 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 755.00 | | 957.00 | 1 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 357.00 | 118 357.00 | | 118 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 155.00 | 24 155.00 | | 24 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 669.00 | 39 669.00 | | 39 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
UX Autres créances clients | 237 625.00 | 237 625.00 | | 237 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VB T. V. A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 245.00 | 4 402.00 | 2 843.00 | 7 245.00 |
VI Groupe et associés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VP Divers | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 114.00 | 271 171.00 | 9 942.00 | 281 114.00 |
VW T.V.A. | 80 474.00 | 80 474.00 | | 80 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 200.00 | 272 357.00 | 2 843.00 | 275 200.00 |