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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 119.00 | 27 119.00 | | 27 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 546.00 | 25 642.00 | 12 903.00 | 38 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 091.00 | 53 178.00 | 18 913.00 | 72 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 233.00 | | 14 233.00 | 14 233.00 |
BP En cours de production de services | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 396.00 | | 336 396.00 | 336 396.00 |
BZ Autres créances | 38 547.00 | | 38 547.00 | 38 547.00 |
CF Disponibilités | 32 937.00 | | 32 937.00 | 32 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 021.00 | | 446 021.00 | 446 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 112.00 | 53 178.00 | 464 934.00 | 518 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 74 643.00 | | | 74 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 339.00 | | | -20 339.00 |
DL TOTAL (I) | 100 504.00 | | | 100 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 092.00 | | | 27 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 229.00 | | | 192 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 676.00 | | | 139 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 430.00 | | | 364 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 934.00 | | | 464 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 934.00 | | | 354 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 605.00 | | 15 038.00 | 143 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 552.00 | 72 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 552.00 | 65 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 179.00 | | 15 038.00 | 137 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 679.00 | 8 861.00 | 72 362.00 | 116 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 262.00 | 8 861.00 | 72 362.00 | 116 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 229.00 | 192 229.00 | | 192 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 139.00 | 42 139.00 | | 42 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
UX Autres créances clients | 336 396.00 | | | 336 396.00 |
VB T. V. A. | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 092.00 | 17 596.00 | 9 496.00 | 27 092.00 |
VI Groupe et associés | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 121.00 | | | 26 121.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 983.00 | 390 040.00 | 4 942.00 | 394 983.00 |
VW T.V.A. | 66 713.00 | 66 713.00 | | 66 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 430.00 | 354 934.00 | 9 496.00 | 364 430.00 |