| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 699.00 | 73 827.00 | 39 872.00 | 113 699.00 |
AH Fonds commercial | 1 158 613.00 | | 1 158 613.00 | 1 158 613.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 485 899.00 | 485 899.00 | | 485 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 332 817.00 | 5 315 075.00 | 2 017 742.00 | 7 332 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 769 147.00 | 2 332 738.00 | 436 409.00 | 2 769 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 582.00 | | 26 582.00 | 26 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 886 757.00 | 8 207 539.00 | 3 679 218.00 | 11 886 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 087 488.00 | 178 861.00 | 908 627.00 | 1 087 488.00 |
BN En cours de production de biens | 113 868.00 | | 113 868.00 | 113 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 210 078.00 | 3 037.00 | 207 041.00 | 210 078.00 |
BT Marchandises | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 923.00 | | 1 174 923.00 | 1 174 923.00 |
BZ Autres créances | 625 207.00 | 271 274.00 | 353 933.00 | 625 207.00 |
CF Disponibilités | 28 993.00 | | 28 993.00 | 28 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 833.00 | | 106 833.00 | 106 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 359 240.00 | 453 172.00 | 2 906 068.00 | 3 359 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 245 997.00 | 8 660 711.00 | 6 585 286.00 | 15 245 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 223 466.00 | 223 466.00 | | 223 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
DG Autres réserves | 752 013.00 | 615 645.00 | | 752 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 208.00 | 136 368.00 | | 500 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 786.00 | 1 328 578.00 | | 1 828 786.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 185.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 150 185.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 866.00 | 1 243 033.00 | | 716 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200 000.00 | 2 335 507.00 | | 2 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 130.00 | 32 013.00 | | 23 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 196.00 | 930 671.00 | | 742 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 293.00 | 825 103.00 | | 451 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 501 038.00 | | |
EA Autres dettes | 423 016.00 | 1 039 387.00 | | 423 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 556 500.00 | 6 906 751.00 | | 4 556 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 585 286.00 | 8 385 515.00 | | 6 585 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 144 176.00 | 6 839 030.00 | | 4 144 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 209.00 | 822 083.00 | | 105 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 514.00 | 97 260.00 | 101 774.00 | 4 514.00 |
FD Production vendue biens | 2 707 674.00 | 6 857 501.00 | 9 565 175.00 | 2 707 674.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 712 188.00 | 6 954 761.00 | 9 666 949.00 | 2 712 188.00 |
FM Production stockée | | | -97 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 726 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 558 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 118 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 833 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 512 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 201.00 | |
GE Autres charges | | | 154 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 628 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 098 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 093.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 997 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 311.00 | 101 924.00 | | 57 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 606.00 | 20 485.00 | | 1 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 024.00 | 673 335.00 | | 85 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 352.00 | 817 609.00 | | 64 352.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 185.00 | 4 041.00 | | 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 561.00 | 1 494 985.00 | | 149 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286 514.00 | 778 912.00 | | 286 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 086.00 | 983 773.00 | | 39 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 321 274.00 | 162 122.00 | | 321 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646 874.00 | 1 924 806.00 | | 646 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497 313.00 | -429 822.00 | | -497 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 876 471.00 | 12 807 396.00 | | 9 876 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 376 264.00 | 12 671 028.00 | | 9 376 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 208.00 | 136 368.00 | | 500 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 872 661.00 | | 170 636.00 | 11 872 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 620.00 | 26 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 541.00 | 11 886 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 758 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 921.00 | 10 101 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 749 054.00 | | 9 157.00 | 1 749 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 096 406.00 | | 161 479.00 | 10 096 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 202.00 | | | 27 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 756 005.00 | 568 368.00 | 116 835.00 | 7 756 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547 228.00 | 12 498.00 | | 547 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 208 778.00 | 555 870.00 | 116 835.00 | 7 208 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 185.00 | 50 000.00 | 185.00 | 150 185.00 |
6N Sur stocks et en cours | 161 697.00 | 20 201.00 | | 161 697.00 |
6T Sur comptes clients | 93 345.00 | | 93 345.00 | 93 345.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 271 274.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 042.00 | 291 475.00 | 93 345.00 | 255 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 227.00 | 341 475.00 | 93 530.00 | 405 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 201.00 | 93 345.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 321 274.00 | 185.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 196.00 | 742 196.00 | | 742 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 114.00 | 141 114.00 | | 141 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 937.00 | 269 937.00 | | 269 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 016.00 | 423 016.00 | | 423 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 923.00 | | | 1 174 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
VB T. V. A. | 53 474.00 | | | 53 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 619.00 | 108 619.00 | | 108 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 247.00 | 195 923.00 | 412 324.00 | 608 247.00 |
VI Groupe et associés | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 656 000.00 | | | 656 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 228.00 | | | 461 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 445.00 | | | 69 445.00 |
VP Divers | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 175.00 | 40 175.00 | | 40 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 926.00 | | | 498 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 833.00 | | | 106 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 933 545.00 | 1 906 963.00 | 26 582.00 | 1 933 545.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 533 371.00 | 4 121 047.00 | 412 324.00 | 4 533 371.00 |