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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 118.00 | 120 095.00 | 11 023.00 | 131 118.00 |
AH Fonds commercial | 1 158 613.00 | | 1 158 613.00 | 1 158 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 687 534.00 | 6 355 623.00 | 1 331 910.00 | 7 687 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 820 422.00 | 2 633 043.00 | 187 379.00 | 2 820 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 420.00 | | 26 420.00 | 26 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 824 106.00 | 9 108 761.00 | 2 715 345.00 | 11 824 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 842 164.00 | 166 856.00 | 675 308.00 | 842 164.00 |
BN En cours de production de biens | 137 736.00 | 2 298.00 | 135 438.00 | 137 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 242 302.00 | 2 626.00 | 239 676.00 | 242 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 017.00 | | 1 005 017.00 | 1 005 017.00 |
BZ Autres créances | 847 129.00 | | 847 129.00 | 847 129.00 |
CF Disponibilités | 600 854.00 | | 600 854.00 | 600 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 681 554.00 | 171 780.00 | 3 509 774.00 | 3 681 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 505 660.00 | 9 280 541.00 | 6 225 119.00 | 15 505 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 223 466.00 | 223 466.00 | | 223 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
DG Autres réserves | 2 819 148.00 | 2 708 646.00 | | 2 819 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162 217.00 | 1 180 502.00 | | 1 162 217.00 |
DL TOTAL (I) | 4 557 931.00 | 4 465 714.00 | | 4 557 931.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 200.00 | 24 800.00 | | 6 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 306 200.00 | 324 800.00 | | 306 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 342 780.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 866.00 | | | 37 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 089.00 | 470 762.00 | | 717 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 983.00 | 347 742.00 | | 591 983.00 |
EA Autres dettes | 14 049.00 | 16 198.00 | | 14 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 988.00 | 1 177 481.00 | | 1 360 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 225 119.00 | 5 967 995.00 | | 6 225 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
FD Production vendue biens | 2 007 549.00 | 5 352 088.00 | 7 359 637.00 | 2 007 549.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 008 590.00 | 5 352 088.00 | 7 360 678.00 | 2 008 590.00 |
FM Production stockée | | | -46 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 328 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 561 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 704 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 623 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 614 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 733.00 | 40 897.00 | | 30 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 800.00 | 23 000.00 | | 19 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 533.00 | 83 397.00 | | 50 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 582.00 | 84 968.00 | | 58 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 200.00 | 24 800.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 782.00 | 129 268.00 | | 59 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 249.00 | -45 871.00 | | -9 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442 794.00 | 104 002.00 | | 442 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 384 331.00 | 7 376 643.00 | | 7 384 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 222 114.00 | 6 196 141.00 | | 6 222 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 162 217.00 | 1 180 502.00 | | 1 162 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 673 323.00 | | 150 782.00 | 11 673 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 824 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 289 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 507 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 119.00 | | 9 612.00 | 1 280 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 366 785.00 | | 141 170.00 | 10 366 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 752 400.00 | 356 361.00 | | 8 752 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 173.00 | 2 922.00 | | 117 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 635 227.00 | 353 439.00 | | 8 635 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 800.00 | 1 200.00 | 19 800.00 | 324 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 175 778.00 | | 3 998.00 | 175 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 778.00 | | 3 998.00 | 175 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 578.00 | 1 200.00 | 23 798.00 | 500 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 998.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 200.00 | 19 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 089.00 | 717 089.00 | | 717 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 601.00 | 113 601.00 | | 113 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 081.00 | 129 081.00 | | 129 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 338 793.00 | 338 793.00 | | 338 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 420.00 | | 26 420.00 | 26 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 017.00 | 1 005 017.00 | | 1 005 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 45 853.00 | 45 853.00 | | 45 853.00 |
VC Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VP Divers | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884 918.00 | 1 858 498.00 | 26 420.00 | 1 884 918.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 122.00 | 1 323 122.00 | | 1 323 122.00 |