| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 966.00 | 88 793.00 | 28 173.00 | 116 966.00 |
AH Fonds commercial | 1 158 613.00 | | 1 158 613.00 | 1 158 613.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 485 899.00 | 485 899.00 | | 485 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 834 710.00 | 5 678 661.00 | 2 156 050.00 | 7 834 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 813 158.00 | 2 461 024.00 | 352 133.00 | 2 813 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 582.00 | | 26 582.00 | 26 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 435 927.00 | 8 714 377.00 | 3 721 550.00 | 12 435 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 211 933.00 | 210 536.00 | 1 001 397.00 | 1 211 933.00 |
BN En cours de production de biens | 117 698.00 | | 117 698.00 | 117 698.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 341 473.00 | 39 235.00 | 302 238.00 | 341 473.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 447.00 | | 1 062 447.00 | 1 062 447.00 |
BZ Autres créances | 161 202.00 | | 161 202.00 | 161 202.00 |
CF Disponibilités | 289 838.00 | | 289 838.00 | 289 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 622.00 | | 59 622.00 | 59 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 244 213.00 | 249 771.00 | 2 994 442.00 | 3 244 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 680 140.00 | 8 964 148.00 | 6 715 992.00 | 15 680 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 223 466.00 | 223 466.00 | | 223 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
DG Autres réserves | 1 252 220.00 | 752 013.00 | | 1 252 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 868.00 | 500 208.00 | | 691 868.00 |
DL TOTAL (I) | 2 520 654.00 | 1 828 786.00 | | 2 520 654.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 422 000.00 | 200 000.00 | | 422 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 940.00 | 716 866.00 | | 745 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 000.00 | 2 200 000.00 | | 1 350 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 989.00 | 742 196.00 | | 748 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 528.00 | 451 293.00 | | 429 528.00 |
EA Autres dettes | 498 882.00 | 423 016.00 | | 498 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 773 339.00 | 4 556 500.00 | | 3 773 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 715 992.00 | 6 585 286.00 | | 6 715 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 227 720.00 | 4 144 176.00 | | 3 227 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 105 209.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 166.00 | -1 535.00 | -369.00 | 1 166.00 |
FD Production vendue biens | 2 453 029.00 | 5 592 534.00 | 8 045 563.00 | 2 453 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 454 195.00 | 5 590 999.00 | 8 045 194.00 | 2 454 195.00 |
FM Production stockée | | | 135 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 252 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 002 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 602 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 391 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 873.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 199 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 052 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 986 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 906.00 | 57 311.00 | | 71 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 301.00 | 1 606.00 | | 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 434.00 | 85 024.00 | | 75 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 104.00 | 64 352.00 | | 12 104.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 271 274.00 | 185.00 | | 271 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 812.00 | 149 561.00 | | 358 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419 802.00 | 286 514.00 | | 419 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 918.00 | 39 086.00 | | 11 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222 000.00 | 321 274.00 | | 222 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653 720.00 | 646 874.00 | | 653 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294 908.00 | -497 313.00 | | -294 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 611 888.00 | 9 876 471.00 | | 8 611 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 920 020.00 | 9 376 264.00 | | 7 920 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 868.00 | 500 208.00 | | 691 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 886 757.00 | | 576 359.00 | 11 886 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 26 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 189.00 | 12 435 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 761 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 188.00 | 10 647 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 758 211.00 | | 3 267.00 | 1 758 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 101 964.00 | | 573 092.00 | 10 101 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 207 539.00 | 522 108.00 | 15 270.00 | 8 207 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559 726.00 | 14 966.00 | | 559 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 647 813.00 | 507 142.00 | 15 270.00 | 7 647 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 222 000.00 | | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 181 898.00 | 67 873.00 | | 181 898.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 271 274.00 | | 271 274.00 | 271 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453 172.00 | 67 873.00 | 271 274.00 | 453 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653 172.00 | 289 873.00 | 271 274.00 | 653 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 873.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 222 000.00 | 271 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 989.00 | 748 989.00 | | 748 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 700.00 | 172 700.00 | | 172 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 610.00 | 218 610.00 | | 218 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 882.00 | 498 882.00 | | 498 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 447.00 | | | 1 062 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
VB T. V. A. | 23 779.00 | | | 23 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 257.00 | 199 638.00 | 545 619.00 | 745 257.00 |
VI Groupe et associés | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 990.00 | | | 212 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 200.00 | | | 62 200.00 |
VP Divers | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 595.00 | 37 595.00 | | 37 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 008.00 | | | 62 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 622.00 | | | 59 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 852.00 | 1 283 270.00 | 26 582.00 | 1 309 852.00 |
VW T.V.A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 773 339.00 | 3 227 720.00 | 545 619.00 | 3 773 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |