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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 009.00 | 68 704.00 | 6 305.00 | 75 009.00 |
AH Fonds commercial | 1 158 613.00 | | 1 158 613.00 | 1 158 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 458 171.00 | 5 303 129.00 | 1 155 043.00 | 6 458 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 353 484.00 | 2 206 065.00 | 147 420.00 | 2 353 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 420.00 | | 26 420.00 | 26 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 071 697.00 | 7 577 897.00 | 2 493 800.00 | 10 071 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 379 589.00 | 137 835.00 | 1 241 754.00 | 1 379 589.00 |
BN En cours de production de biens | 120 436.00 | 1 571.00 | 118 865.00 | 120 436.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 767.00 | 285.00 | 178 482.00 | 178 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 341.00 | | 1 237 341.00 | 1 237 341.00 |
BZ Autres créances | 1 201 155.00 | | 1 201 155.00 | 1 201 155.00 |
CF Disponibilités | 691 240.00 | | 691 240.00 | 691 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 845 287.00 | 139 691.00 | 4 705 596.00 | 4 845 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 916 984.00 | 7 717 588.00 | 7 199 396.00 | 14 916 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 223 466.00 | 223 466.00 | | 223 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
DG Autres réserves | 2 281 365.00 | 2 819 148.00 | | 2 281 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 203 326.00 | 1 162 217.00 | | 2 203 326.00 |
DL TOTAL (I) | 5 061 257.00 | 4 557 931.00 | | 5 061 257.00 |
DP Provisions pour risques | 413 000.00 | 300 000.00 | | 413 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 6 200.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 418 000.00 | 306 200.00 | | 418 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 514.00 | 37 866.00 | | 44 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 232.00 | 717 089.00 | | 1 017 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 883.00 | 591 983.00 | | 647 883.00 |
EA Autres dettes | 10 510.00 | 14 049.00 | | 10 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 139.00 | 1 360 988.00 | | 1 720 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 199 396.00 | 6 225 119.00 | | 7 199 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 139.00 | 1 360 988.00 | | 1 720 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
FD Production vendue biens | 2 589 652.00 | 7 814 584.00 | 10 404 236.00 | 2 589 652.00 |
FG Production vendue services | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 595 129.00 | 7 814 584.00 | 10 409 713.00 | 2 595 129.00 |
FM Production stockée | | | -80 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 409.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 382 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 225 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -537 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 762 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 398 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 984 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 994 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 636.00 | 10 083.00 | | 19 636.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 340.00 | 470.00 | | 1 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 733.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 200.00 | 19 800.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 50 533.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 58 582.00 | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 59 782.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 249.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 791 250.00 | 442 794.00 | | 791 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 394 165.00 | 7 384 331.00 | | 10 394 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 190 840.00 | 6 222 114.00 | | 8 190 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 203 326.00 | 1 162 217.00 | | 2 203 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 824 106.00 | | 104 210.00 | 11 824 106.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 289 731.00 | | | 1 289 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 507 955.00 | | 104 210.00 | 10 507 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 108 761.00 | 325 755.00 | 1 856 619.00 | 9 108 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 095.00 | 4 718.00 | 56 109.00 | 120 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 988 666.00 | 321 037.00 | 1 800 509.00 | 8 988 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 200.00 | 113 000.00 | 1 200.00 | 306 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 171 780.00 | 1 684.00 | 33 773.00 | 171 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 780.00 | 1 684.00 | 33 773.00 | 171 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 980.00 | 114 684.00 | 34 973.00 | 477 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 684.00 | 33 773.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 232.00 | 1 017 232.00 | | 1 017 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 949.00 | 118 949.00 | | 118 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 444.00 | 138 444.00 | | 138 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 372 178.00 | 372 178.00 | | 372 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 420.00 | | 26 420.00 | 26 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 341.00 | 1 237 341.00 | | 1 237 341.00 |
VB T. V. A. | 98 780.00 | 98 780.00 | | 98 780.00 |
VC Groupe et associés | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 471 436.00 | 2 445 016.00 | 26 420.00 | 2 471 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 625.00 | 1 675 625.00 | | 1 675 625.00 |