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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 966.00 | 103 488.00 | 13 478.00 | 116 966.00 |
AH Fonds commercial | 1 158 613.00 | | 1 158 613.00 | 1 158 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 458 307.00 | 5 672 757.00 | 1 785 550.00 | 7 458 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 784 060.00 | 2 525 181.00 | 258 879.00 | 2 784 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 420.00 | | 26 420.00 | 26 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 544 365.00 | 8 301 426.00 | 3 242 939.00 | 11 544 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 032 861.00 | 285 910.00 | 746 951.00 | 1 032 861.00 |
BN En cours de production de biens | 87 212.00 | | 87 212.00 | 87 212.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 240 790.00 | 15 605.00 | 225 185.00 | 240 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 093.00 | | 897 093.00 | 897 093.00 |
BZ Autres créances | 740 238.00 | | 740 238.00 | 740 238.00 |
CF Disponibilités | 235 702.00 | | 235 702.00 | 235 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 705.00 | | 63 705.00 | 63 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 297 601.00 | 301 515.00 | 2 996 086.00 | 3 297 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 841 966.00 | 8 602 941.00 | 6 239 025.00 | 14 841 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 223 466.00 | 223 466.00 | | 223 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
DG Autres réserves | 1 944 088.00 | 1 252 220.00 | | 1 944 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064 158.00 | 691 868.00 | | 1 064 158.00 |
DL TOTAL (I) | 3 584 812.00 | 2 520 654.00 | | 3 584 812.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 000.00 | 122 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 000.00 | 422 000.00 | | 323 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 109.00 | 745 940.00 | | 546 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 000.00 | 1 350 000.00 | | 950 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 550.00 | 748 989.00 | | 494 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 598.00 | 429 528.00 | | 311 598.00 |
EA Autres dettes | 13 018.00 | 498 882.00 | | 13 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 331 213.00 | 3 773 339.00 | | 2 331 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 239 025.00 | 6 715 992.00 | | 6 239 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 988 733.00 | 3 227 720.00 | | 1 988 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
FD Production vendue biens | 2 221 238.00 | 5 507 485.00 | 7 728 723.00 | 2 221 238.00 |
FG Production vendue services | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 225 903.00 | 5 507 485.00 | 7 733 388.00 | 2 225 903.00 |
FM Production stockée | | | -131 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 075.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 634 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 677 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 179 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 374.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 616 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 017 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 976 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 445.00 | 71 906.00 | | 8 445.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 380.00 | 301.00 | | 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322 970.00 | 75 434.00 | | 322 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 820.00 | 12 104.00 | | 4 820.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 000.00 | 271 274.00 | | 122 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449 790.00 | 358 812.00 | | 449 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334 670.00 | 419 802.00 | | 334 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 487.00 | 11 918.00 | | 4 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 000.00 | 222 000.00 | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 157.00 | 653 720.00 | | 362 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 633.00 | -294 908.00 | | 87 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 084 376.00 | 8 611 888.00 | | 8 084 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 020 218.00 | 7 920 020.00 | | 7 020 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 064 158.00 | 691 868.00 | | 1 064 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 435 927.00 | | 31 969.00 | 12 435 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | 26 420.00 | 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162.00 | 923 369.00 | 11 544 365.00 | 162.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 485 899.00 | 1 275 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437 471.00 | 10 242 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 761 478.00 | | | 1 761 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 647 868.00 | | 31 969.00 | 10 647 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 714 377.00 | 505 932.00 | 918 883.00 | 8 714 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574 692.00 | 14 696.00 | 485 899.00 | 574 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 139 685.00 | 491 236.00 | 432 984.00 | 8 139 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 422 000.00 | 23 000.00 | 122 000.00 | 422 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 249 771.00 | 75 374.00 | 23 630.00 | 249 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 771.00 | 75 374.00 | 23 630.00 | 249 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 671 771.00 | 98 374.00 | 145 630.00 | 671 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 374.00 | 23 630.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 000.00 | 122 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 550.00 | 494 550.00 | | 494 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 131.00 | 127 131.00 | | 127 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 052.00 | 152 052.00 | | 152 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 420.00 | | 26 420.00 | 26 420.00 |
UX Autres créances clients | 897 093.00 | 897 093.00 | | 897 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 40 671.00 | 40 671.00 | | 40 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 619.00 | 203 139.00 | 342 480.00 | 545 619.00 |
VI Groupe et associés | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 638.00 | | | 199 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 240.00 | 46 240.00 | | 46 240.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 415.00 | 32 415.00 | | 32 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 327.00 | 641 327.00 | | 641 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 705.00 | 63 705.00 | | 63 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 456.00 | 1 701 036.00 | 26 420.00 | 1 727 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 274.00 | 1 972 794.00 | 342 480.00 | 2 315 274.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |