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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 506.00 | 117 173.00 | 4 333.00 | 121 506.00 |
AH Fonds commercial | 1 158 613.00 | | 1 158 613.00 | 1 158 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 564 179.00 | 6 054 613.00 | 1 509 566.00 | 7 564 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 802 605.00 | 2 580 614.00 | 221 991.00 | 2 802 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 420.00 | | 26 420.00 | 26 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 673 323.00 | 8 752 400.00 | 2 920 923.00 | 11 673 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 814 437.00 | 171 559.00 | 642 878.00 | 814 437.00 |
BN En cours de production de biens | 168 782.00 | 1 350.00 | 167 432.00 | 168 782.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 257 514.00 | 2 869.00 | 254 645.00 | 257 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 335.00 | | 927 335.00 | 927 335.00 |
BZ Autres créances | 6.00 | | 9.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 994 003.00 | | 994 003.00 | 994 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 780.00 | | 60 780.00 | 60 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 222 850.00 | 175 778.00 | 3 047 072.00 | 3 222 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 896 173.00 | 8 928 178.00 | 5 967 995.00 | 14 896 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 223 466.00 | | | 223 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
DG Autres réserves | 2 708 646.00 | | | 2 708 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 180 502.00 | | | 1 180 502.00 |
DL TOTAL (I) | 4 465 714.00 | | | 4 465 714.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 800.00 | | | 324 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 780.00 | | | 342 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 762.00 | | | 470 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 742.00 | | | 347 742.00 |
EA Autres dettes | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 481.00 | | | 1 177 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 967 995.00 | | | 5 967 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 708.00 | | | 1 041 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
FD Production vendue biens | 2 276 191.00 | 4 762 567.00 | 7 038 758.00 | 2 276 191.00 |
FG Production vendue services | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 283 314.00 | 4 762 567.00 | 7 045 881.00 | 2 283 314.00 |
FM Production stockée | | | 98 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 290 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 405 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 218 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | 12 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 942 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 348 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 330 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 897.00 | | | 40 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 397.00 | | | 83 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 968.00 | | | 84 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 268.00 | | | 129 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 871.00 | | | -45 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 002.00 | | | 104 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 376 643.00 | | | 7 376 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 196 141.00 | | | 6 196 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 180 502.00 | | | 1 180 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 544 365.00 | | 148 460.00 | 11 544 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 501.00 | 11 673 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 501.00 | 10 366 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275 579.00 | | 4 540.00 | 1 275 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 242 366.00 | | 143 920.00 | 10 242 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 301 426.00 | 450 974.00 | | 8 301 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 488.00 | 13 685.00 | | 103 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 197 937.00 | 437 290.00 | | 8 197 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 000.00 | 24 800.00 | 23 000.00 | 323 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 000.00 | 24 800.00 | 23 000.00 | 323 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 762.00 | 470 762.00 | | 470 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 862.00 | 120 862.00 | | 120 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 334.00 | 139 334.00 | | 139 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 762.00 | 57 762.00 | | 57 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 420.00 | | 26 420.00 | 26 420.00 |
UX Autres créances clients | 857 652.00 | 857 652.00 | | 857 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 68 815.00 | 68 815.00 | | 68 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 480.00 | 206 707.00 | 135 773.00 | 342 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 139.00 | | | 203 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 531.00 | 29 531.00 | | 29 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 780.00 | 60 780.00 | | 60 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 534.00 | 988 114.00 | 26 420.00 | 1 014 534.00 |
VW T.V.A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 481.00 | 1 041 708.00 | 135 773.00 | 1 177 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |