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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 734.00 | 41 734.00 | | 41 734.00 |
AH Fonds commercial | 50 074.00 | | 50 074.00 | 50 074.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 861.00 | 24 861.00 | | 24 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 340.00 | 184 833.00 | 2 507.00 | 187 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 635.00 | | 94 635.00 | 94 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 966.00 | 354 730.00 | 278 236.00 | 632 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 107.00 | | 15 107.00 | 15 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 954 489.00 | 543 413.00 | 4 411 076.00 | 4 954 489.00 |
BZ Autres créances | 2 580 536.00 | | 2 580 536.00 | 2 580 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 045 624.00 | | 9 045 624.00 | 9 045 624.00 |
CF Disponibilités | 615 152.00 | | 615 152.00 | 615 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424 913.00 | | 424 913.00 | 424 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 635 822.00 | 543 413.00 | 17 092 409.00 | 17 635 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 268 788.00 | 898 143.00 | 17 370 646.00 | 18 268 788.00 |
CU Autres participations | 222 888.00 | 91 868.00 | 131 021.00 | 222 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 822 000.00 | 3 822 000.00 | | 3 822 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 638.00 | 304 638.00 | | 304 638.00 |
DH Report à nouveau | -1 850 260.00 | -2 017 531.00 | | -1 850 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -617 394.00 | 167 271.00 | | -617 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 984.00 | 2 276 377.00 | | 1 658 984.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 69 710.00 | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 290 967.00 | 299 398.00 | | 290 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 967.00 | 369 108.00 | | 380 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 195.00 | 360 192.00 | | 51 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 189 070.00 | 172 361.00 | | 8 189 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 107.00 | | | 58 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 511 994.00 | 2 707 273.00 | | 3 511 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 158 084.00 | 914 242.00 | | 1 158 084.00 |
EA Autres dettes | 1 664 653.00 | 950 219.00 | | 1 664 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 697 591.00 | 1 049 762.00 | | 697 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 330 694.00 | 6 154 048.00 | | 15 330 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 370 646.00 | 8 799 534.00 | | 17 370 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 501 439.00 | | 4 501 439.00 | 4 501 439.00 |
FD Production vendue biens | 152 045.00 | | 152 045.00 | 152 045.00 |
FG Production vendue services | 3 287 285.00 | | 3 287 285.00 | 3 287 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 940 769.00 | | 7 940 769.00 | 7 940 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 849 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 082 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 404 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 504 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 699 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 314 040.00 | |
GE Autres charges | | | 236 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 980 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -897 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 574.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 692.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 710.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 763.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 712.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -627 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 348.00 | | | 72 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 348.00 | | | 72 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 610.00 | | | 104 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 610.00 | | | 104 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 262.00 | | | -32 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 426.00 | -163.00 | | -42 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 430 172.00 | 14 537 154.00 | | 11 430 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 047 566.00 | 14 369 884.00 | | 12 047 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -617 394.00 | 167 271.00 | | -617 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 576.00 | | | 737 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 233.00 | 4 195.00 | | 247 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 511 994.00 | 3 511 994.00 | | 3 511 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 058.00 | 290 058.00 | | 290 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 664 653.00 | 1 664 653.00 | | 1 664 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 493 282.00 | | | 493 282.00 |
VC Groupe et associés | 192 644.00 | | | 192 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 629 661.00 | 7 629 661.00 | | 7 629 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 574 546.00 | 14 574 546.00 | | 14 574 546.00 |