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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 734.00 | 41 734.00 | | 41 734.00 |
AH Fonds commercial | 50 074.00 | 50 074.00 | | 50 074.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 861.00 | 24 861.00 | | 24 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 912.00 | 196 402.00 | 3 510.00 | 199 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 635.00 | | 94 635.00 | 94 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 538.00 | 340 368.00 | 305 169.00 | 645 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 889.00 | | 56 889.00 | 56 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 322 452.00 | 370 533.00 | 2 951 919.00 | 3 322 452.00 |
BZ Autres créances | 712 378.00 | | 712 378.00 | 712 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 537 569.00 | | 5 537 569.00 | 5 537 569.00 |
CF Disponibilités | 1 471 864.00 | | 1 471 864.00 | 1 471 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 475.00 | | 226 475.00 | 226 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 327 627.00 | 370 533.00 | 10 957 094.00 | 11 327 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 973 165.00 | 710 901.00 | 11 262 264.00 | 11 973 165.00 |
CU Autres participations | 222 889.00 | 15 864.00 | 207 025.00 | 222 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 000.00 | | | 822 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 200.00 | | | 82 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
DH Report à nouveau | -390 921.00 | | | -390 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 165.00 | | | 452 165.00 |
DL TOTAL (I) | 977 168.00 | | | 977 168.00 |
DP Provisions pour risques | 70 213.00 | | | 70 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 238 874.00 | | | 238 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 087.00 | | | 309 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 690 776.00 | | | 6 690 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 894.00 | | | 1 398 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 114.00 | | | 443 114.00 |
EA Autres dettes | 672 737.00 | | | 672 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 760 380.00 | | | 760 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 976 009.00 | | | 9 976 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 262 264.00 | | | 11 262 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 965 901.00 | | | 9 965 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 860.00 | | 2 678.00 | 642 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 242.00 | | | 103 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 096.00 | | 2 678.00 | 222 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 524.00 | | | 317 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 281.00 | 3 716.00 | | 259 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 734.00 | | | 41 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 546.00 | 3 716.00 | | 217 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 468.00 | 238 874.00 | 181 255.00 | 251 468.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 434.00 | 50 074.00 | | 11 434.00 |
6T Sur comptes clients | 304 120.00 | 136 347.00 | 75 958.00 | 304 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 853.00 | 186 421.00 | 77 369.00 | 338 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 321.00 | 425 295.00 | 258 624.00 | 590 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 563 023.00 | 325 147.00 | 258 624.00 | 563 023.00 |
UG ‐ Financières | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 894.00 | 1 398 894.00 | | 1 398 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 120.00 | 175 120.00 | | 175 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 995.00 | 267 995.00 | | 267 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 737.00 | 672 737.00 | | 672 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 635.00 | 94 635.00 | | 94 635.00 |
UX Autres créances clients | 3 056 667.00 | 3 056 667.00 | | 3 056 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191 224.00 | 191 224.00 | | 191 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265 785.00 | 265 785.00 | | 265 785.00 |
VC Groupe et associés | 314 703.00 | 314 703.00 | | 314 703.00 |
VI Groupe et associés | 6 690 776.00 | 6 690 776.00 | | 6 690 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 914.00 | 205 914.00 | | 205 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 129 466.00 | 4 129 466.00 | | 4 129 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 205 522.00 | 9 205 522.00 | | 9 205 522.00 |