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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 734.00 | 41 734.00 | | 41 734.00 |
AH Fonds commercial | 50 074.00 | 50 074.00 | | 50 074.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 861.00 | 24 861.00 | | 24 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 851.00 | 201 030.00 | 2 821.00 | 203 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 635.00 | | 94 635.00 | 94 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 477.00 | 344 996.00 | 304 482.00 | 649 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 078.00 | | 49 078.00 | 49 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 904 789.00 | 522 708.00 | 2 382 082.00 | 2 904 789.00 |
BZ Autres créances | 232 895.00 | | 232 895.00 | 232 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 538 087.00 | | 538 087.00 | 538 087.00 |
CF Disponibilités | 1 589 270.00 | | 1 589 270.00 | 1 589 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 844.00 | | 193 844.00 | 193 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 507 963.00 | 522 708.00 | 4 985 255.00 | 5 507 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 157 440.00 | 867 704.00 | 5 289 737.00 | 6 157 440.00 |
CU Autres participations | 222 890.00 | 15 864.00 | 207 026.00 | 222 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 000.00 | 822 000.00 | | 822 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 200.00 | 82 200.00 | | 82 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
DH Report à nouveau | 3 726.00 | 61 244.00 | | 3 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 372.00 | 52 482.00 | | 813 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 023.00 | 1 029 651.00 | | 1 733 023.00 |
DP Provisions pour risques | 608 706.00 | 726 506.00 | | 608 706.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 534.00 | 1 874.00 | | 2 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 611 240.00 | 728 380.00 | | 611 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 608.00 | 19 029.00 | | 2 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 950.00 | 5 016 391.00 | | 127 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 506.00 | 1 737 706.00 | | 1 468 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 962.00 | 398 629.00 | | 443 962.00 |
EA Autres dettes | 647 339.00 | 653 738.00 | | 647 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 109.00 | 642 753.00 | | 255 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 945 474.00 | 8 468 247.00 | | 2 945 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 289 737.00 | 10 226 277.00 | | 5 289 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 945 474.00 | 8 468 247.00 | | 2 945 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 608.00 | 19 029.00 | | 2 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 539.00 | | 3 939.00 | 645 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 242.00 | | | 103 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 773.00 | | 3 939.00 | 224 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 525.00 | | | 317 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 848.00 | 2 776.00 | | 264 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 734.00 | | | 41 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 115.00 | 2 776.00 | | 223 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 77 372.00 | | | 77 372.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 728 380.00 | 374 716.00 | 491 856.00 | 728 380.00 |
6T Sur comptes clients | 768 180.00 | 177 817.00 | 448 228.00 | 768 180.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 938.00 | | | 24 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 870 490.00 | 177 817.00 | 448 228.00 | 870 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 598 870.00 | 552 533.00 | 940 084.00 | 1 598 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 506.00 | 1 468 506.00 | | 1 468 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 801.00 | 238 801.00 | | 238 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 160.00 | 205 160.00 | | 205 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647 339.00 | 647 339.00 | | 647 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 635.00 | 94 635.00 | | 94 635.00 |
UX Autres créances clients | 2 740 736.00 | 2 740 736.00 | | 2 740 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153 886.00 | 153 886.00 | | 153 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 053.00 | 164 053.00 | | 164 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VI Groupe et associés | 126 076.00 | 126 076.00 | | 126 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 009.00 | 79 009.00 | | 79 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 232 319.00 | 3 232 319.00 | | 3 232 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 690 364.00 | 2 690 364.00 | | 2 690 364.00 |