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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 734.00 | 41 734.00 | | 41 734.00 |
AH Fonds commercial | 50 074.00 | 50 074.00 | | 50 074.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 861.00 | 24 861.00 | | 24 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 912.00 | 198 254.00 | 1 658.00 | 199 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 635.00 | | 94 635.00 | 94 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 539.00 | 342 220.00 | 303 319.00 | 645 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 808.00 | | 49 808.00 | 49 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 586 358.00 | 793 118.00 | 2 793 240.00 | 3 586 358.00 |
BZ Autres créances | 751 573.00 | | 751 573.00 | 751 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 538 087.00 | | 5 538 087.00 | 5 538 087.00 |
CF Disponibilités | 625 761.00 | | 625 761.00 | 625 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 489.00 | | 164 489.00 | 164 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 716 077.00 | 793 118.00 | 9 922 959.00 | 10 716 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 361 616.00 | 1 135 338.00 | 10 226 277.00 | 11 361 616.00 |
CU Autres participations | 222 890.00 | 15 864.00 | 207 026.00 | 222 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 000.00 | | | 822 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 200.00 | | | 82 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
DH Report à nouveau | 61 244.00 | | | 61 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 482.00 | | | 52 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 651.00 | | | 1 029 651.00 |
DP Provisions pour risques | 726 506.00 | | | 726 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 728 380.00 | | | 728 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 016 391.00 | | | 5 016 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 706.00 | | | 1 737 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 629.00 | | | 398 629.00 |
EA Autres dettes | 653 738.00 | | | 653 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 642 753.00 | | | 642 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 468 247.00 | | | 8 468 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 226 277.00 | | | 10 226 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 468 247.00 | | | 8 468 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 538.00 | | 1.00 | 645 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 242.00 | | | 103 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 774.00 | | | 224 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 524.00 | | 1.00 | 317 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 997.00 | 1 852.00 | | 262 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 734.00 | | | 41 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 262.00 | 1 851.00 | | 221 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 087.00 | 728 380.00 | 309 087.00 | 309 087.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 61 508.00 | | | 61 508.00 |
6T Sur comptes clients | 364 508.00 | 456 153.00 | 52 481.00 | 364 508.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 024.00 | 24 938.00 | 6 024.00 | 6 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 904.00 | 481 091.00 | 58 505.00 | 447 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 756 991.00 | 1 209 471.00 | 367 592.00 | 756 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 679 619.00 | 971 073.00 | 367 592.00 | 679 619.00 |
UG ‐ Financières | 77 372.00 | 238 398.00 | | 77 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 706.00 | 1 737 706.00 | | 1 737 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 999.00 | 185 999.00 | | 185 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 630.00 | 212 630.00 | | 212 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653 738.00 | 653 738.00 | | 653 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 635.00 | 94 635.00 | | 94 635.00 |
UX Autres créances clients | 3 246 837.00 | 3 246 837.00 | | 3 246 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339 521.00 | 339 521.00 | | 339 521.00 |
VC Groupe et associés | 156 142.00 | 156 142.00 | | 156 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
VI Groupe et associés | 5 016 391.00 | 5 016 391.00 | | 5 016 391.00 |
VP Divers | 320 981.00 | 320 981.00 | | 320 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 451.00 | 274 451.00 | | 274 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 432 567.00 | 4 432 567.00 | | 4 432 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 825 493.00 | 7 825 493.00 | | 7 825 493.00 |