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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 734.00 | 41 734.00 | | 41 734.00 |
AH Fonds commercial | 50 074.00 | | 50 074.00 | 50 074.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 861.00 | 24 861.00 | | 24 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 234.00 | 192 686.00 | 4 548.00 | 197 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 635.00 | | 94 635.00 | 94 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 860.00 | 286 578.00 | 356 282.00 | 642 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 592.00 | | 69 592.00 | 69 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 855 620.00 | 311 555.00 | 2 544 065.00 | 2 855 620.00 |
BZ Autres créances | 763 279.00 | | 763 279.00 | 763 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 536 830.00 | | 5 536 830.00 | 5 536 830.00 |
CF Disponibilités | 1 396 684.00 | | 1 396 684.00 | 1 396 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365 293.00 | | 365 293.00 | 365 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 987 299.00 | 311 555.00 | 10 675 743.00 | 10 987 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 630 159.00 | 598 133.00 | 11 032 025.00 | 11 630 159.00 |
CU Autres participations | 222 889.00 | 15 864.00 | 207 025.00 | 222 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 000.00 | | | 822 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 200.00 | | | 82 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390 921.00 | | | -390 921.00 |
DL TOTAL (I) | 525 003.00 | | | 525 003.00 |
DP Provisions pour risques | 73 063.00 | | | 73 063.00 |
DQ Provisions pour charges | 178 405.00 | | | 178 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 468.00 | | | 251 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 609 094.00 | | | 6 609 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 982.00 | | | 1 768 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 783.00 | | | 464 783.00 |
EA Autres dettes | 828 097.00 | | | 828 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 565 407.00 | | | 565 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 255 554.00 | | | 10 255 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 032 025.00 | | | 11 032 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 249 598.00 | | | 10 249 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 458 716.00 | | 3 458 716.00 | 3 458 716.00 |
FD Production vendue biens | 247 865.00 | 20 348.00 | 268 214.00 | 247 865.00 |
FG Production vendue services | 2 172 321.00 | | 2 172 321.00 | 2 172 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 878 903.00 | 20 348.00 | 5 899 251.00 | 5 878 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 639 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 744 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 283 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 987 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 968 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 526 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 405.00 | |
GE Autres charges | | | 499 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 853 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -570 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 726.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91 868.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 2 703 850.00 | | | 2 703 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 528.00 | | | 45 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 524 248.00 | | | 9 524 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 915 169.00 | | | 9 915 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -390 921.00 | | | -390 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 283.00 | | 1 577.00 | 641 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 242.00 | | | 103 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 519.00 | | 1 577.00 | 220 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 524.00 | | | 317 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 491.00 | 3 789.00 | | 255 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 734.00 | | | 41 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 758.00 | 3 789.00 | | 213 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 153.00 | 178 405.00 | 267 090.00 | 340 153.00 |
6T Sur comptes clients | 516 666.00 | 136 182.00 | 348 727.00 | 516 666.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 500.00 | | 24 065.00 | 31 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 651 468.00 | 152 046.00 | 464 660.00 | 651 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 991 620.00 | 330 451.00 | 731 750.00 | 991 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314 587.00 | 639 882.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 864.00 | 350 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 982.00 | 1 768 982.00 | | 1 768 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 150.00 | 110 150.00 | | 110 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828 097.00 | 828 097.00 | | 828 097.00 |
UX Autres créances clients | 2 630 681.00 | | | 2 630 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 939.00 | | | 224 939.00 |
VC Groupe et associés | 71 139.00 | | | 71 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
VI Groupe et associés | 6 609 094.00 | 6 609 094.00 | | 6 609 094.00 |
VP Divers | 321 357.00 | | | 321 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354 632.00 | 354 632.00 | | 354 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 713 534.00 | 3 713 534.00 | | 3 713 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 684 190.00 | 9 684 190.00 | | 9 684 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |