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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 032.00 | 31 032.00 | | 31 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 766.00 | 143 186.00 | 17 580.00 | 160 766.00 |
AX Avances et acomptes | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BF Prêts | 22 078.00 | | 22 078.00 | 22 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 128.00 | 185 618.00 | 56 510.00 | 242 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 810.00 | | 35 810.00 | 35 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 989.00 | 64 616.00 | 594 372.00 | 658 989.00 |
BZ Autres créances | 277 641.00 | | 277 641.00 | 277 641.00 |
CF Disponibilités | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 854.00 | | 49 854.00 | 49 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 099.00 | 64 616.00 | 961 482.00 | 1 026 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 227.00 | 250 234.00 | 1 017 993.00 | 1 268 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 121 213.00 | 121 213.00 | | 121 213.00 |
DH Report à nouveau | -147 057.00 | -128 675.00 | | -147 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148.00 | -18 382.00 | | -148.00 |
DK Provisions réglementées | 2 156.00 | 1 259.00 | | 2 156.00 |
DL TOTAL (I) | 108 164.00 | 107 414.00 | | 108 164.00 |
DP Provisions pour risques | 10 285.00 | 1 900.00 | | 10 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 397.00 | 90 873.00 | | 112 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 682.00 | 92 773.00 | | 122 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 391.00 | | | 68 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 979.00 | 237 978.00 | | 214 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 797.00 | 303 494.00 | | 279 797.00 |
EA Autres dettes | 204 303.00 | 247 808.00 | | 204 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 676.00 | 29 816.00 | | 19 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 147.00 | 819 096.00 | | 787 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 993.00 | 1 019 281.00 | | 1 017 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 592.00 | | 44 592.00 | 44 592.00 |
FG Production vendue services | 2 120 077.00 | | 2 120 077.00 | 2 120 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 164 669.00 | | 2 164 669.00 | 2 164 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 365.00 | |
GE Autres charges | | | 16 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 968.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 95.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 390.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 897.00 | 802.00 | | 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062.00 | 1 287.00 | | 1 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -645.00 | -1 287.00 | | -645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 159.00 | 2 644 828.00 | | 2 219 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 307.00 | 2 663 210.00 | | 2 219 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148.00 | -18 382.00 | | -148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 595.00 | | 22 082.00 | 262 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 549.00 | 242 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 549.00 | 205 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 739.00 | | 18 888.00 | 228 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 313.00 | | 3 194.00 | 21 313.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 676.00 | 7 492.00 | 42 549.00 | 220 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 048.00 | 2 352.00 | | 9 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 627.00 | 5 140.00 | 42 549.00 | 211 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 259.00 | 897.00 | | 1 259.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 773.00 | 31 809.00 | 1 900.00 | 92 773.00 |
6T Sur comptes clients | 71 458.00 | | 6 842.00 | 71 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 458.00 | | 6 842.00 | 71 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 489.00 | 32 707.00 | 8 741.00 | 165 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 365.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 444.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 979.00 | 214 979.00 | | 214 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 827.00 | 77 827.00 | | 77 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 842.00 | 82 842.00 | | 82 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 592.00 | 56 592.00 | | 56 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
UP Prêts | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 658 708.00 | | | 658 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281.00 | | | 281.00 |
VB T. V. A. | 42 919.00 | | | 42 919.00 |
VC Groupe et associés | 234 010.00 | | | 234 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 391.00 | 68 391.00 | | 68 391.00 |
VI Groupe et associés | 147 710.00 | 147 710.00 | | 147 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 854.00 | | | 49 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 561.00 | 934 483.00 | 76 078.00 | 1 010 561.00 |
VW T.V.A. | 117 711.00 | 117 711.00 | | 117 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 147.00 | 787 147.00 | | 787 147.00 |