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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 4 256.00 | 3 244.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 582.00 | 39 581.00 | 13 001.00 | 52 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 687.00 | 172 985.00 | 76 702.00 | 249 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BF Prêts | 22 078.00 | | 22 078.00 | 22 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 738.00 | 216 822.00 | 123 916.00 | 340 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 536.00 | | 149 536.00 | 149 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 537.00 | 76 598.00 | 726 939.00 | 803 537.00 |
BZ Autres créances | 31 945.00 | | 31 945.00 | 31 945.00 |
CF Disponibilités | 167 941.00 | | 167 941.00 | 167 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 274.00 | | 27 274.00 | 27 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 232.00 | 76 598.00 | 1 103 634.00 | 1 180 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 970.00 | 293 420.00 | 1 227 550.00 | 1 520 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 41 652.00 | | | 41 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 663.00 | | | 49 663.00 |
DL TOTAL (I) | 223 315.00 | | | 223 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 003.00 | | | 135 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 003.00 | | | 135 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 962.00 | | | 45 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 841.00 | | | 458 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 344.00 | | | 264 344.00 |
EA Autres dettes | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 024.00 | | | 25 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 232.00 | | | 869 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 550.00 | | | 1 227 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 477.00 | | | 833 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 384.00 | | 46 704.00 | 299 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 350.00 | 340 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 350.00 | 12 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 993.00 | | 4 318.00 | 13 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 884.00 | | 42 386.00 | 259 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 764.00 | 25 058.00 | 216 822.00 | 191 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 756.00 | 2 500.00 | 4 256.00 | 1 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 008.00 | 22 558.00 | 212 566.00 | 190 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 594.00 | 8 409.00 | | 126 594.00 |
6T Sur comptes clients | 59 165.00 | 17 433.00 | | 59 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 165.00 | 17 433.00 | | 59 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 759.00 | 25 842.00 | | 185 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 841.00 | 458 841.00 | | 458 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 908.00 | 80 908.00 | | 80 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 865.00 | 94 865.00 | | 94 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
UP Prêts | 22 078.00 | | 22 078.00 | 22 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 803 256.00 | 803 256.00 | | 803 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
VB T. V. A. | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 962.00 | 23 106.00 | 22 855.00 | 45 962.00 |
VI Groupe et associés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 274.00 | 27 274.00 | | 27 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 834.00 | 862 475.00 | 25 359.00 | 887 834.00 |
VW T.V.A. | 75 647.00 | 75 647.00 | | 75 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 332.00 | 833 477.00 | 22 855.00 | 856 332.00 |