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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 742.00 | 15 631.00 | 12 111.00 | 27 742.00 |
AH Fonds commercial | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 1 839.00 | 4 661.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 347.00 | 49 721.00 | 5 626.00 | 55 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 369.00 | 219 850.00 | 75 520.00 | 295 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BF Prêts | 22 078.00 | | 22 078.00 | 22 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 118.00 | 287 041.00 | 130 078.00 | 417 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 893.00 | | 175 893.00 | 175 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 167.00 | 61 276.00 | 935 891.00 | 997 167.00 |
BZ Autres créances | 16 518.00 | | 16 518.00 | 16 518.00 |
CF Disponibilités | 602 702.00 | | 602 702.00 | 602 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 728.00 | | 45 728.00 | 45 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 063.00 | 61 276.00 | 1 779 787.00 | 1 841 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 181.00 | 348 317.00 | 1 909 864.00 | 2 258 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 98 211.00 | | | 98 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 596.00 | | | 224 596.00 |
DL TOTAL (I) | 454 808.00 | | | 454 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 083.00 | | | 170 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 083.00 | | | 170 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 916.00 | | | 340 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 769.00 | | | 428 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 576.00 | | | 450 576.00 |
EA Autres dettes | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 308.00 | | | 43 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 973.00 | | | 1 284 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 864.00 | | | 1 909 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 493.00 | | | 1 024 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 638.00 | 33 184.00 | | 391 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 017.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 704.00 | 417 118.00 | | 7 704.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 544.00 | 35 385.00 | | 7 544.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160.00 | 350 716.00 | | 160.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 885.00 | 10 044.00 | | 32 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 446.00 | 22 430.00 | | 328 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 307.00 | 710.00 | | 30 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 324.00 | 37 717.00 | 287 041.00 | 249 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 837.00 | 8 633.00 | 17 470.00 | 8 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 486.00 | 29 084.00 | 269 570.00 | 240 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 149.00 | 8 934.00 | 170 083.00 | 161 149.00 |
6T Sur comptes clients | 59 883.00 | 1 393.00 | 61 276.00 | 59 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 883.00 | 1 393.00 | 61 276.00 | 59 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 032.00 | 10 327.00 | 231 359.00 | 221 032.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 769.00 | 428 769.00 | | 428 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 071.00 | 120 071.00 | | 120 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 679.00 | 95 679.00 | | 95 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 996.00 | 35 996.00 | | 35 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 308.00 | 43 308.00 | | 43 308.00 |
UP Prêts | 22 078.00 | | 22 078.00 | 22 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
UX Autres créances clients | 995 765.00 | 995 765.00 | | 995 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
VB T. V. A. | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 916.00 | 81 745.00 | 259 171.00 | 340 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 376.00 | | | 32 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 728.00 | 45 728.00 | | 45 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 000.00 | 1 058 011.00 | 31 989.00 | 1 090 000.00 |
VW T.V.A. | 191 200.00 | 191 200.00 | | 191 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 664.00 | 1 024 493.00 | 259 171.00 | 1 283 664.00 |