| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 1 756.00 | 5 744.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 170.00 | 34 943.00 | 16 228.00 | 51 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 713.00 | 155 065.00 | 53 648.00 | 208 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BF Prêts | 22 078.00 | | 22 078.00 | 22 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 384.00 | 191 764.00 | 107 620.00 | 299 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 978.00 | | 130 978.00 | 130 978.00 |
BN En cours de production de biens | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 537.00 | 59 165.00 | 512 372.00 | 571 537.00 |
BZ Autres créances | 86 875.00 | | 86 875.00 | 86 875.00 |
CF Disponibilités | 170 631.00 | | 170 631.00 | 170 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 297.00 | | 24 297.00 | 24 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 305.00 | 59 165.00 | 930 140.00 | 989 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 689.00 | 250 929.00 | 1 037 760.00 | 1 288 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 121 213.00 | 121 213.00 | | 121 213.00 |
DH Report à nouveau | -90 286.00 | -147 205.00 | | -90 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 725.00 | 56 919.00 | | 70 725.00 |
DL TOTAL (I) | 233 652.00 | 162 927.00 | | 233 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 594.00 | 117 816.00 | | 126 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 594.00 | 117 816.00 | | 126 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 368.00 | 28 619.00 | | 68 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 000.00 | 125 000.00 | | 87 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 950.00 | 5 085.00 | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 354.00 | 424 001.00 | | 216 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 398.00 | 293 707.00 | | 262 398.00 |
EA Autres dettes | 24 707.00 | 10 418.00 | | 24 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 737.00 | 27 741.00 | | 17 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 513.00 | 914 572.00 | | 677 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 760.00 | 1 195 315.00 | | 1 037 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 570.00 | 887 018.00 | | 630 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 386 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 386 899.00 | |
FM Production stockée | | | 1 208.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 417 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 972.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 340 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 421.00 | 28 832.00 | | 4 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 156.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 838.00 | 30 988.00 | | 4 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 58.00 | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | 58.00 | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 803.00 | 30 930.00 | | 3 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 553.00 | 1 701.00 | | 9 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 422 213.00 | 2 224 508.00 | | 2 422 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 351 488.00 | 2 167 588.00 | | 2 351 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 725.00 | 56 919.00 | | 70 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 574.00 | | 37 879.00 | 266 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 068.00 | 299 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 068.00 | 265 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 743.00 | | 5 900.00 | 2 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 324.00 | | 31 979.00 | 238 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 860.00 | 16 972.00 | 5 068.00 | 179 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26.00 | 1 729.00 | | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 834.00 | 15 243.00 | 5 068.00 | 179 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 816.00 | 8 778.00 | | 117 816.00 |
6T Sur comptes clients | 78 212.00 | | 19 047.00 | 78 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 212.00 | | 19 047.00 | 78 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 028.00 | 8 778.00 | 19 047.00 | 196 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 778.00 | 19 047.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 354.00 | 216 354.00 | | 216 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 240.00 | 72 240.00 | | 72 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 911.00 | 103 911.00 | | 103 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
UP Prêts | 22 078.00 | | 22 078.00 | 22 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 571 256.00 | 571 256.00 | | 571 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
VB T. V. A. | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 368.00 | 22 675.00 | 45 693.00 | 68 368.00 |
VI Groupe et associés | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 752.00 | 73 752.00 | | 73 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 787.00 | 682 428.00 | 25 359.00 | 707 787.00 |
VW T.V.A. | 83 838.00 | 83 838.00 | | 83 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 563.00 | 630 870.00 | 45 693.00 | 676 563.00 |