| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 26.00 | 1 574.00 | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 007.00 | 32 579.00 | 6 428.00 | 39 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 317.00 | 147 255.00 | 52 062.00 | 199 317.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BF Prêts | 22 078.00 | | 22 078.00 | 22 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 574.00 | 179 860.00 | 86 714.00 | 266 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 254.00 | | 118 254.00 | 118 254.00 |
BN En cours de production de biens | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 874 540.00 | 78 212.00 | 796 328.00 | 874 540.00 |
BZ Autres créances | 76 934.00 | | 76 934.00 | 76 934.00 |
CF Disponibilités | 106 602.00 | | 106 602.00 | 106 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 813.00 | 78 212.00 | 1 108 600.00 | 1 186 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 387.00 | 258 072.00 | 1 195 315.00 | 1 453 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 121 213.00 | 121 213.00 | | 121 213.00 |
DH Report à nouveau | -147 205.00 | -147 057.00 | | -147 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 919.00 | -148.00 | | 56 919.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 156.00 | | |
DL TOTAL (I) | 162 927.00 | 108 164.00 | | 162 927.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 285.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 117 816.00 | 112 397.00 | | 117 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 816.00 | 122 682.00 | | 117 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 619.00 | 68 391.00 | | 28 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 001.00 | 214 980.00 | | 424 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 707.00 | 279 797.00 | | 293 707.00 |
EA Autres dettes | 10 418.00 | 204 303.00 | | 10 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 741.00 | 19 676.00 | | 27 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 572.00 | 787 147.00 | | 914 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 315.00 | 1 017 993.00 | | 1 195 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 018.00 | 787 147.00 | | 887 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68 391.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 173 855.00 | | 2 173 855.00 | 2 173 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 173 855.00 | | 2 173 855.00 | 2 173 855.00 |
FM Production stockée | | | 3 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 193 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 419.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 165 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 922.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 832.00 | | | 28 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 988.00 | 417.00 | | 30 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 165.00 | | 58.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 1 062.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 930.00 | -645.00 | | 30 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 508.00 | 2 219 159.00 | | 2 224 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 588.00 | 2 219 307.00 | | 2 167 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 919.00 | -148.00 | | 56 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 128.00 | | 55 847.00 | 242 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 401.00 | 266 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 400.00 | 2 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 001.00 | 238 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 543.00 | | 1 600.00 | 12 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 078.00 | | 53 247.00 | 205 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 507.00 | | 1 000.00 | 24 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 618.00 | 12 363.00 | 18 122.00 | 185 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 400.00 | 26.00 | 11 400.00 | 11 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 218.00 | 12 337.00 | 6 722.00 | 174 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 682.00 | 5 419.00 | 10 285.00 | 122 682.00 |
6T Sur comptes clients | 64 616.00 | 13 596.00 | | 64 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 616.00 | 13 596.00 | | 64 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 455.00 | 19 015.00 | 12 441.00 | 189 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 015.00 | 10 285.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 156.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 001.00 | 424 001.00 | | 424 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 930.00 | 111 930.00 | | 111 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 412.00 | 82 412.00 | | 82 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 741.00 | 27 741.00 | | 27 741.00 |
UP Prêts | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 874 259.00 | | | 874 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281.00 | | | 281.00 |
VB T. V. A. | 29 967.00 | | | 29 967.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 619.00 | 6 150.00 | 22 469.00 | 28 619.00 |
VI Groupe et associés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 529.00 | | | 41 529.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 207.00 | | | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 256.00 | 957 898.00 | 25 359.00 | 983 256.00 |
VW T.V.A. | 98 553.00 | 98 553.00 | | 98 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 487.00 | 887 018.00 | 22 469.00 | 909 487.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |