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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 742.00 | 22 378.00 | 5 364.00 | 27 742.00 |
AH Fonds commercial | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 3 139.00 | 3 361.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 759.00 | 53 335.00 | 5 424.00 | 58 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 941.00 | 243 489.00 | 61 452.00 | 304 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BF Prêts | 22 078.00 | | 22 078.00 | 22 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 319.00 | 322 342.00 | 108 978.00 | 431 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 350.00 | | 169 350.00 | 169 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 009.00 | 86 596.00 | 1 011 413.00 | 1 098 009.00 |
BZ Autres créances | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
CF Disponibilités | 674 233.00 | | 674 233.00 | 674 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 242.00 | | 49 242.00 | 49 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 414.00 | 86 596.00 | 1 928 818.00 | 2 015 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 734.00 | 408 938.00 | 2 037 796.00 | 2 446 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 122 808.00 | | | 122 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 741.00 | | | 325 741.00 |
DL TOTAL (I) | 580 549.00 | | | 580 549.00 |
DQ Provisions pour charges | 179 351.00 | | | 179 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 351.00 | | | 179 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 807.00 | | | 259 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 893.00 | | | 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 209.00 | | | 420 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 477.00 | | | 526 477.00 |
EA Autres dettes | 46 329.00 | | | 46 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 896.00 | | | 1 277 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 796.00 | | | 2 037 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 030.00 | | | 1 131 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 118.00 | | 14 201.00 | 417 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 385.00 | | | 35 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 716.00 | | 12 984.00 | 350 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 017.00 | | 1 217.00 | 31 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 037.00 | 35 301.00 | 322 338.00 | 287 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 470.00 | 8 047.00 | 25 518.00 | 17 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 567.00 | 27 254.00 | 296 820.00 | 269 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 083.00 | 9 268.00 | 179 351.00 | 170 083.00 |
6T Sur comptes clients | 61 276.00 | 25 320.00 | 86 596.00 | 61 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 276.00 | 25 320.00 | 86 596.00 | 61 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 359.00 | 34 588.00 | 265 947.00 | 231 359.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 209.00 | 420 209.00 | | 420 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 511.00 | 173 511.00 | | 173 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 529.00 | 111 529.00 | | 111 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 142.00 | 36 142.00 | | 36 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 329.00 | 46 329.00 | | 46 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
UP Prêts | 22 078.00 | | 22 078.00 | 22 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 608.00 | 1 096 608.00 | | 1 096 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VB T. V. A. | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 807.00 | 113 833.00 | 145 974.00 | 259 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 242.00 | 49 242.00 | | 49 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 606.00 | 1 171 801.00 | 31 805.00 | 1 203 606.00 |
VW T.V.A. | 197 756.00 | 197 756.00 | | 197 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 004.00 | 1 131 030.00 | 145 974.00 | 1 277 004.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |