| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 427.00 | 24 427.00 | | 24 427.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 120 957.00 | 54 318.00 | 66 639.00 | 120 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 513.00 | 47 513.00 | | 47 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 240.00 | 79 335.00 | 904.00 | 80 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 852.00 | 205 593.00 | 83 258.00 | 288 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 712.00 | | 81 712.00 | 81 712.00 |
BP En cours de production de services | 35 261.00 | | 35 261.00 | 35 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 590.00 | | 262 590.00 | 262 590.00 |
BZ Autres créances | 74 730.00 | | 74 730.00 | 74 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
CF Disponibilités | 37 265.00 | | 37 265.00 | 37 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 784.00 | | 27 784.00 | 27 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 112.00 | | 533 112.00 | 533 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 964.00 | 205 593.00 | 616 370.00 | 821 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 463 566.00 | | | 463 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
DL TOTAL (I) | 483 295.00 | | | 483 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 845.00 | | | 53 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 043.00 | | | 78 043.00 |
EA Autres dettes | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 075.00 | | | 133 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 370.00 | | | 616 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 075.00 | | | 133 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
FG Production vendue services | 701 392.00 | | 701 392.00 | 701 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 721.00 | | 703 721.00 | 703 721.00 |
FM Production stockée | | | 2 661.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 412.00 | |
GE Autres charges | | | 2 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 926.00 | | | 25 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871.00 | | | 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 564.00 | | | 794 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 435.00 | | | 792 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 662.00 | | 48 147.00 | 283 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 958.00 | 288 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 958.00 | 248 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 427.00 | | | 39 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 520.00 | | 48 147.00 | 243 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 673.00 | 13 412.00 | 36 492.00 | 228 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 427.00 | | | 24 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 246.00 | 13 412.00 | 36 492.00 | 204 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 845.00 | 53 845.00 | | 53 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UX Autres créances clients | 262 590.00 | | | 262 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VB T. V. A. | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 362.00 | | | 22 362.00 |
VP Divers | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 256.00 | | | 37 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 818.00 | 365 103.00 | 715.00 | 365 818.00 |
VW T.V.A. | 37 165.00 | 37 165.00 | | 37 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 075.00 | 133 075.00 | | 133 075.00 |