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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 131 050.00 | 92 438.00 | 38 612.00 | 131 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 243.00 | 31 094.00 | 4 148.00 | 35 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 209.00 | 69 079.00 | 5 131.00 | 74 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 290.00 | 221 039.00 | 63 252.00 | 284 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 386.00 | | 50 386.00 | 50 386.00 |
BP En cours de production de services | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 863.00 | 4 456.00 | 288 407.00 | 292 863.00 |
BZ Autres créances | 27 017.00 | | 27 017.00 | 27 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
CF Disponibilités | 211 245.00 | | 211 245.00 | 211 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 744.00 | 4 456.00 | 611 288.00 | 615 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 034.00 | 225 494.00 | 674 540.00 | 900 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 416 134.00 | | | 416 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
DL TOTAL (I) | 455 609.00 | | | 455 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 012.00 | | | 86 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 931.00 | | | 90 931.00 |
EA Autres dettes | 41 989.00 | | | 41 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 931.00 | | | 218 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 540.00 | | | 674 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 931.00 | | | 218 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 669.00 | 14 448.00 | 78.00 | 206 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 427.00 | | | 28 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 242.00 | 14 448.00 | 78.00 | 178 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 322 678.00 | 322 317.00 | 361.00 | 322 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 012.00 | 86 012.00 | | 86 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 989.00 | 41 989.00 | | 41 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 931.00 | 90 931.00 | | 90 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 317.00 | 322 317.00 | | 322 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 678.00 | 322 317.00 | 361.00 | 322 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 931.00 | 218 931.00 | | 218 931.00 |