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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 227.00 | 28 890.00 | 338.00 | 29 227.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 131 050.00 | 99 575.00 | 31 475.00 | 131 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 243.00 | 33 147.00 | 2 096.00 | 35 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 269.00 | 53 329.00 | 2 940.00 | 56 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 150.00 | 214 941.00 | 52 210.00 | 267 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 317.00 | | 65 317.00 | 65 317.00 |
BP En cours de production de services | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 510.00 | 4 456.00 | 318 055.00 | 322 510.00 |
BZ Autres créances | 18 062.00 | | 18 062.00 | 18 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
CF Disponibilités | 145 552.00 | | 145 552.00 | 145 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 190.00 | 4 456.00 | 591 734.00 | 596 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 340.00 | 219 397.00 | 643 944.00 | 863 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 388 009.00 | | | 388 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357.00 | | | 357.00 |
DL TOTAL (I) | 405 966.00 | | | 405 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 087.00 | | | 151 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 460.00 | | | 80 460.00 |
EA Autres dettes | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 978.00 | | | 237 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 944.00 | | | 643 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 978.00 | | | 237 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 039.00 | 11 902.00 | 18 000.00 | 221 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 427.00 | 462.00 | | 28 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 611.00 | 11 440.00 | 18 000.00 | 192 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 087.00 | 151 087.00 | | 151 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 460.00 | 80 460.00 | | 80 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 600.00 | 346 600.00 | | 346 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 961.00 | 346 600.00 | 361.00 | 346 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 978.00 | 237 978.00 | | 237 978.00 |