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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 427.00 | 26 361.00 | 2 067.00 | 28 427.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 120 957.00 | 63 991.00 | 56 966.00 | 120 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 261.00 | 24 657.00 | 2 604.00 | 27 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 404.00 | 79 277.00 | 127.00 | 79 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 764.00 | 194 286.00 | 77 478.00 | 271 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 271.00 | | 61 271.00 | 61 271.00 |
BP En cours de production de services | 27 568.00 | | 27 568.00 | 27 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 016.00 | 18 387.00 | 339 629.00 | 358 016.00 |
BZ Autres créances | 67 336.00 | | 67 336.00 | 67 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
CF Disponibilités | 118 444.00 | | 118 444.00 | 118 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 744.00 | | 18 744.00 | 18 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 151.00 | 18 387.00 | 646 764.00 | 665 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 915.00 | 212 673.00 | 724 242.00 | 936 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 465 695.00 | | | 465 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 375.00 | | | 37 375.00 |
DL TOTAL (I) | 520 670.00 | | | 520 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 148.00 | | | 80 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 839.00 | | | 118 839.00 |
EA Autres dettes | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 572.00 | | | 203 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 242.00 | | | 724 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 572.00 | | | 203 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 387.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 387.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 148.00 | 80 148.00 | | 80 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 839.00 | 118 839.00 | | 118 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 811.00 | 444 096.00 | 715.00 | 444 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 572.00 | 203 572.00 | | 203 572.00 |