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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 852.00 | 29 808.00 | 2 044.00 | 31 852.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 131 050.00 | 105 399.00 | 25 651.00 | 131 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 123.00 | 34 378.00 | 745.00 | 35 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 204.00 | 51 883.00 | 1 322.00 | 53 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 560.00 | 221 468.00 | 45 092.00 | 266 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 607.00 | | 57 607.00 | 57 607.00 |
BP En cours de production de services | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 989.00 | 4 456.00 | 255 533.00 | 259 989.00 |
BZ Autres créances | 21 552.00 | | 21 552.00 | 21 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
CF Disponibilités | 164 530.00 | | 164 530.00 | 164 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 928.00 | 4 456.00 | 528 472.00 | 532 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 488.00 | 225 924.00 | 573 565.00 | 799 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 338 366.00 | | | 338 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 222.00 | | | 26 222.00 |
DL TOTAL (I) | 382 188.00 | | | 382 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 359.00 | | | 107 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 570.00 | | | 80 570.00 |
EA Autres dettes | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 377.00 | | | 191 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 565.00 | | | 573 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 377.00 | | | 191 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 941.00 | 9 712.00 | 3 185.00 | 214 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 890.00 | 919.00 | | 28 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 051.00 | 8 793.00 | 3 185.00 | 186 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 359.00 | 107 359.00 | | 107 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 570.00 | 80 570.00 | | 80 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 552.00 | 291 221.00 | 331.00 | 291 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 377.00 | 191 377.00 | | 191 377.00 |