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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 120 957.00 | 83 307.00 | 37 649.00 | 120 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 978.00 | 28 187.00 | 4 791.00 | 32 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 209.00 | 66 747.00 | 7 462.00 | 74 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 933.00 | 206 669.00 | 65 264.00 | 271 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 872.00 | | 47 872.00 | 47 872.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 480.00 | 27 134.00 | 341 347.00 | 368 480.00 |
BZ Autres créances | 33 355.00 | | 33 355.00 | 33 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
CF Disponibilités | 229 817.00 | | 229 817.00 | 229 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 517.00 | 27 134.00 | 687 384.00 | 714 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 450.00 | 233 803.00 | 752 647.00 | 986 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 434 604.00 | | | 434 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 530.00 | | | 31 530.00 |
DL TOTAL (I) | 483 734.00 | | | 483 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 425.00 | | | 129 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 903.00 | | | 109 903.00 |
EA Autres dettes | 29 585.00 | | | 29 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 913.00 | | | 268 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 647.00 | | | 752 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 913.00 | | | 268 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 682.00 | 13 250.00 | 6 263.00 | 199 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 427.00 | | | 28 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 255.00 | 13 250.00 | 6 263.00 | 171 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 387.00 | 8 747.00 | | 18 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 387.00 | 8 747.00 | | 18 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 425.00 | 129 425.00 | | 129 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 903.00 | 109 903.00 | | 109 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 585.00 | 29 585.00 | | 29 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408 057.00 | 408 057.00 | | 408 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 418.00 | 408 057.00 | 361.00 | 408 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 913.00 | 268 913.00 | | 268 913.00 |